FILIP CLEANSERV S.R.L.
CUI: 39182609
J33/569/2018
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39182609
Cod înmatriculare
J33/569/2018
EUID
ROONRC.J33/569/2018
Data înmatriculării
2018-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ALEX. GHICA, 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.993 RON | 284.333 RON | 214.505 RON | 60.237 RON | 69.828 RON | 104.771 RON | 0 RON | 104.771 RON | 83.684 RON | 21.087 RON | 80.556 RON | 9.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 238.493 RON | 248.778 RON | 306.246 RON | −61.435 RON | −57.468 RON | 109.036 RON | 2.537 RON | 106.499 RON | 22.249 RON | 87.594 RON | 61.621 RON | 23.291 RON | 0 RON | 807 RON | 0 |
| 2021 | 321.729 RON | 322.095 RON | 299.315 RON | 19.761 RON | 22.780 RON | 127.794 RON | 2.195 RON | 125.599 RON | 42.010 RON | 85.784 RON | 88.704 RON | 5.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.743 RON | 185.817 RON | 245.144 RON | −61.341 RON | −59.327 RON | 106.646 RON | 18.029 RON | 88.617 RON | −19.331 RON | 125.977 RON | 54.893 RON | 6.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.159 RON | 141.548 RON | 210.335 RON | −69.714 RON | −68.787 RON | 90.479 RON | 19.467 RON | 71.012 RON | −89.045 RON | 179.524 RON | 38.849 RON | 18.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.056 RON | 188.092 RON | 202.243 RON | −14.151 RON | −14.151 RON | 166.809 RON | 15.626 RON | 151.183 RON | −86.362 RON | 253.171 RON | 121.828 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.637 RON | 151.759 RON | 197.962 RON | −46.203 RON | −46.203 RON | 170.666 RON | 11.786 RON | 158.880 RON | −132.565 RON | 303.231 RON | 87.313 RON | 45.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP VLAD-ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,6 K RON
Rezultat Net 2025
−46,2 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 238,5 K RON | 321,7 K RON | 185,7 K RON | 141,2 K RON | 186,1 K RON | 144,6 K RON |
| Venituri totale | 284,3 K RON | 248,8 K RON | 322,1 K RON | 185,8 K RON | 141,5 K RON | 188,1 K RON | 151,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,5 K RON | 306,2 K RON | 299,3 K RON | 245,1 K RON | 210,3 K RON | 202,2 K RON | 198,0 K RON |
| Rezultat net | 60,2 K RON | −61,4 K RON | 19,8 K RON | −61,3 K RON | −69,7 K RON | −14,2 K RON | −46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (6.9%)
Active circulante158,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,3 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 104,8 K RON | 20,1% |
| 2020 | 87,6 K RON | 109,0 K RON | 80,3% |
| 2021 | 85,8 K RON | 127,8 K RON | 67,1% |
| 2022 | 126,0 K RON | 106,6 K RON | 118,1% |
| 2023 | 179,5 K RON | 90,5 K RON | 198,4% |
| 2024 | 253,2 K RON | 166,8 K RON | 151,8% |
| 2025 | 303,2 K RON | 170,7 K RON | 177,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,0 K RON | 238,5 K RON | 321,7 K RON | 185,7 K RON | 141,2 K RON | 186,1 K RON | 144,6 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 60,2 K RON | −61,4 K RON | 19,8 K RON | −61,3 K RON | −69,7 K RON | −14,2 K RON | −46,2 K RON | ▼ 226,5% |
| Total active | 104,8 K RON | 109,0 K RON | 127,8 K RON | 106,6 K RON | 90,5 K RON | 166,8 K RON | 170,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 22,2 K RON | 42,0 K RON | −19,3 K RON | −89,0 K RON | −86,4 K RON | −132,6 K RON | ▼ 53,5% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 87,6 K RON | 85,8 K RON | 126,0 K RON | 179,5 K RON | 253,2 K RON | 303,2 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 1,22 | 1,46 | 0,70 | 0,40 | 0,60 | 0,52 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 21,21 | -25,76 | 6,14 | -33,02 | -49,39 | -7,61 | -31,94 | ▼ 319,7% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 80 | 17 | 12 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.