TOTAL SERVICE TAS S.R.L.
CUI: 14321752
J33/570/2001
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14321752
Cod înmatriculare
J33/570/2001
EUID
ROONRC.J33/570/2001
Data înmatriculării
2001-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, 10, PART., camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
B-dul 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
10
Etaj:
PART.
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.842.884 RON | 1.863.440 RON | 1.848.228 RON | 13.072 RON | 15.212 RON | 973.705 RON | 334.483 RON | 639.222 RON | 485.094 RON | 781.057 RON | 15.249 RON | 377.939 RON | 0 RON | 292.446 RON | 9 |
| 2020 | 1.397.934 RON | 1.430.828 RON | 1.375.103 RON | 49.334 RON | 55.725 RON | 968.442 RON | 323.739 RON | 644.703 RON | 534.428 RON | 689.340 RON | 68.304 RON | 293.676 RON | 0 RON | 255.326 RON | 9 |
| 2021 | 1.731.237 RON | 1.741.639 RON | 1.730.077 RON | 9.909 RON | 11.562 RON | 2.279.936 RON | 324.405 RON | 1.955.531 RON | 484.364 RON | 1.469.223 RON | 185.184 RON | 1.529.115 RON | 544.555 RON | 218.206 RON | 9 |
| 2022 | 1.814.292 RON | 1.887.246 RON | 1.873.669 RON | 11.917 RON | 13.577 RON | 1.997.539 RON | 1.065.694 RON | 931.845 RON | 496.281 RON | 1.200.099 RON | 533.032 RON | 259.569 RON | 482.245 RON | 181.086 RON | 12 |
| 2023 | 2.163.490 RON | 2.248.199 RON | 2.247.633 RON | 328 RON | 566 RON | 2.099.574 RON | 936.324 RON | 1.163.250 RON | 496.609 RON | 1.340.241 RON | 738.154 RON | 278.768 RON | 406.690 RON | 143.966 RON | 14 |
| 2024 | 1.879.727 RON | 1.959.350 RON | 2.367.247 RON | −407.897 RON | −407.897 RON | 1.832.232 RON | 811.167 RON | 1.021.065 RON | 88.711 RON | 1.515.019 RON | 817.411 RON | 191.968 RON | 335.348 RON | 106.846 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU DUMITRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−407.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
−407,9 K RON
Total Active 2024
1,83 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 1,40 M RON | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 2,16 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 1,43 M RON | 1,74 M RON | 1,89 M RON | 2,25 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,38 M RON | 1,73 M RON | 1,87 M RON | 2,25 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 49,3 K RON | 9,9 K RON | 11,9 K RON | 328 RON | −407,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate811,2 K RON (44.3%)
Active circulante1,02 M RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri817,4 K RON
Creanțe192,0 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,79 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 781,1 K RON | 973,7 K RON | 80,2% |
| 2020 | 689,3 K RON | 968,4 K RON | 71,2% |
| 2021 | 1,47 M RON | 2,28 M RON | 64,4% |
| 2022 | 1,20 M RON | 2,00 M RON | 60,1% |
| 2023 | 1,34 M RON | 2,10 M RON | 63,8% |
| 2024 | 1,52 M RON | 1,83 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 1,40 M RON | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 2,16 M RON | 1,88 M RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 49,3 K RON | 9,9 K RON | 11,9 K RON | 328 RON | −407,9 K RON | ▼ 124.458,8% |
| Total active | 973,7 K RON | 968,4 K RON | 2,28 M RON | 2,00 M RON | 2,10 M RON | 1,83 M RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 485,1 K RON | 534,4 K RON | 484,4 K RON | 496,3 K RON | 496,6 K RON | 88,7 K RON | ▼ 82,1% |
| Datorii totale | 781,1 K RON | 689,3 K RON | 1,47 M RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,52 M RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,94 | 1,33 | 0,78 | 0,87 | 0,67 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 0,71 | 3,53 | 0,57 | 0,66 | 0,02 | -21,70 | ▼ 108.600,0% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 65 | 58 | 58 | 23 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.