ANDDIACONESCU S.R.L.
CUI: 42596988
J33/572/2020
SRL
Suceava, Sat Calafindeşti, Comuna Calafindeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42596988
Cod înmatriculare
J33/572/2020
EUID
ROONRC.J33/572/2020
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Calafindeşti, Comuna Calafindeşti, STR. PRINCIPALĂ, 98, 727105
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Calafindeşti, Comuna Calafindeşti
Stradă:
STR. PRINCIPALĂ
Număr:
98
Cod poștal:
727105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.813 RON | 6.813 RON | 12.245 RON | −5.432 RON | −5.432 RON | 16.289 RON | 0 RON | 16.289 RON | −5.232 RON | 21.521 RON | 15.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.935 RON | 182.245 RON | 208.927 RON | −27.687 RON | −26.682 RON | 92.125 RON | 0 RON | 92.125 RON | −32.919 RON | 125.044 RON | 89.870 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 314.581 RON | 405.602 RON | 344.589 RON | 57.033 RON | 61.013 RON | 275.892 RON | 0 RON | 275.892 RON | 24.314 RON | 251.578 RON | 267.340 RON | 6.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 384.262 RON | 434.757 RON | 477.289 RON | −45.310 RON | −42.532 RON | 629.522 RON | 0 RON | 629.522 RON | −20.996 RON | 650.518 RON | 585.907 RON | 31.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU ANDREI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−20.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
384,3 K RON
Rezultat Net 2023
−45,3 K RON
Total Active 2023
629,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 181,9 K RON | 314,6 K RON | 384,3 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 182,2 K RON | 405,6 K RON | 434,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 208,9 K RON | 344,6 K RON | 477,3 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −27,7 K RON | 57,0 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 538,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−20.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante629,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri585,9 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 557 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,25 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,5 K RON | 16,3 K RON | 132,1% |
| 2021 | 125,0 K RON | 92,1 K RON | 135,7% |
| 2022 | 251,6 K RON | 275,9 K RON | 91,2% |
| 2023 | 650,5 K RON | 629,5 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 181,9 K RON | 314,6 K RON | 384,3 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −27,7 K RON | 57,0 K RON | −45,3 K RON | ▼ 179,4% |
| Total active | 16,3 K RON | 92,1 K RON | 275,9 K RON | 629,5 K RON | ▲ 128,2% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −32,9 K RON | 24,3 K RON | −21,0 K RON | ▼ 186,4% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 125,0 K RON | 251,6 K RON | 650,5 K RON | ▲ 158,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,74 | 1,10 | 0,97 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | -79,73 | -15,22 | 18,13 | -11,79 | ▼ 165,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | 24 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.