TONIC TRANS SRL
CUI: 3778547
J33/576/1993
SRL
Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3778547
Cod înmatriculare
J33/576/1993
EUID
ROONRC.J33/576/1993
Data înmatriculării
1993-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa, 574 A, 727415
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa
Număr:
574 A
Cod poștal:
727415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.223.315 RON | 1.295.992 RON | 1.288.046 RON | 6.160 RON | 7.946 RON | 407.825 RON | 249.885 RON | 157.940 RON | 225.956 RON | 198.055 RON | 0 RON | 155.217 RON | 0 RON | 16.186 RON | 4 |
| 2020 | 862.171 RON | 909.276 RON | 904.367 RON | 4.130 RON | 4.909 RON | 302.760 RON | 162.851 RON | 139.909 RON | 230.086 RON | 107.011 RON | 0 RON | 135.956 RON | 0 RON | 34.337 RON | 3 |
| 2021 | 874.125 RON | 944.714 RON | 938.511 RON | 4.611 RON | 6.203 RON | 259.691 RON | 80.759 RON | 178.932 RON | 207.108 RON | 88.847 RON | 0 RON | 171.627 RON | 0 RON | 36.264 RON | 3 |
| 2022 | 1.216.009 RON | 1.500.203 RON | 1.370.047 RON | 109.857 RON | 130.156 RON | 258.768 RON | 100.371 RON | 158.397 RON | 275.486 RON | 80.893 RON | 0 RON | 130.391 RON | 0 RON | 97.611 RON | 2 |
| 2023 | 1.206.346 RON | 1.336.425 RON | 1.311.126 RON | 20.611 RON | 25.299 RON | 221.113 RON | 83.926 RON | 137.187 RON | 232.916 RON | 46.760 RON | 0 RON | 101.138 RON | 0 RON | 58.563 RON | 3 |
| 2024 | 975.162 RON | 1.020.595 RON | 1.098.633 RON | −78.038 RON | −78.038 RON | 138.511 RON | 64.456 RON | 74.055 RON | 95.962 RON | 84.479 RON | 0 RON | 64.795 RON | 0 RON | 41.930 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABARCEA VASILE
administrator
Sat Todireşti, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.038 RON)
Cifra de Afaceri 2024
975,2 K RON
Rezultat Net 2024
−78,0 K RON
Total Active 2024
138,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 862,2 K RON | 874,1 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 975,2 K RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 909,3 K RON | 944,7 K RON | 1,50 M RON | 1,34 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 904,4 K RON | 938,5 K RON | 1,37 M RON | 1,31 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 109,9 K RON | 20,6 K RON | −78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (46.5%)
Active circulante74,1 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,05 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,1 K RON | 407,8 K RON | 48,6% |
| 2020 | 107,0 K RON | 302,8 K RON | 35,4% |
| 2021 | 88,8 K RON | 259,7 K RON | 34,2% |
| 2022 | 80,9 K RON | 258,8 K RON | 31,3% |
| 2023 | 46,8 K RON | 221,1 K RON | 21,2% |
| 2024 | 84,5 K RON | 138,5 K RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 862,2 K RON | 874,1 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 975,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 109,9 K RON | 20,6 K RON | −78,0 K RON | ▼ 478,6% |
| Total active | 407,8 K RON | 302,8 K RON | 259,7 K RON | 258,8 K RON | 221,1 K RON | 138,5 K RON | ▼ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 226,0 K RON | 230,1 K RON | 207,1 K RON | 275,5 K RON | 232,9 K RON | 96,0 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 198,1 K RON | 107,0 K RON | 88,8 K RON | 80,9 K RON | 46,8 K RON | 84,5 K RON | ▲ 80,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,31 | 2,01 | 1,96 | 2,93 | 0,88 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 9,03 | 1,71 | -8,00 | ▼ 567,8% |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 85 | 85 | 77 | 40 | ▼ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.