TEO & GEO SRL
CUI: 18626296
J33/577/2006
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18626296
Cod înmatriculare
J33/577/2006
EUID
ROONRC.J33/577/2006
Data înmatriculării
2006-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, 656, 727015
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Arbore, Comuna Arbore
Sector:
0
Număr:
656
Cod poștal:
727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.187 RON | 283.770 RON | 274.940 RON | 5.992 RON | 8.830 RON | 24.622 RON | 0 RON | 24.622 RON | −166.095 RON | 190.717 RON | 20.862 RON | 2.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 351.332 RON | 351.340 RON | 312.793 RON | 35.033 RON | 38.547 RON | 25.923 RON | 0 RON | 25.923 RON | −118.798 RON | 144.721 RON | 0 RON | 5.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 304.455 RON | 304.465 RON | 298.396 RON | 3.024 RON | 6.069 RON | 13.644 RON | 0 RON | 13.644 RON | −115.774 RON | 129.418 RON | 1.513 RON | 4.266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.496 RON | 299.555 RON | 293.526 RON | 3.034 RON | 6.029 RON | 27.913 RON | 6.169 RON | 21.744 RON | −112.740 RON | 140.653 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 339.896 RON | 344.478 RON | 338.942 RON | 547 RON | 5.536 RON | 33.781 RON | 4.153 RON | 29.628 RON | −112.192 RON | 145.973 RON | 13.042 RON | 9.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 396.606 RON | 402.125 RON | 396.650 RON | 4.599 RON | 5.475 RON | 33.865 RON | 2.136 RON | 31.729 RON | −107.593 RON | 141.458 RON | 13.415 RON | 9.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎNTU TEODOR-VASILE
administrator
ARBORE,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
33,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,2 K RON | 0 RON | 351,3 K RON | 304,5 K RON | 299,5 K RON | 339,9 K RON | 396,6 K RON |
| Venituri totale | 283,8 K RON | 0 RON | 351,3 K RON | 304,5 K RON | 299,6 K RON | 344,5 K RON | 402,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,9 K RON | 0 RON | 312,8 K RON | 298,4 K RON | 293,5 K RON | 338,9 K RON | 396,7 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 0 RON | 35,0 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 547 RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (6.3%)
Active circulante31,7 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,56 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,04 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,7 K RON | 24,6 K RON | 774,6% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 144,7 K RON | 25,9 K RON | 558,3% |
| 2022 | 129,4 K RON | 13,6 K RON | 948,5% |
| 2023 | 140,7 K RON | 27,9 K RON | 503,9% |
| 2024 | 146,0 K RON | 33,8 K RON | 432,1% |
| 2025 | 141,5 K RON | 33,9 K RON | 417,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,2 K RON | 0 RON | 351,3 K RON | 304,5 K RON | 299,5 K RON | 339,9 K RON | 396,6 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 0 RON | 35,0 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 547 RON | 4,6 K RON | ▲ 740,8% |
| Total active | 24,6 K RON | 0 RON | 25,9 K RON | 13,6 K RON | 27,9 K RON | 33,8 K RON | 33,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −166,1 K RON | 0 RON | −118,8 K RON | −115,8 K RON | −112,7 K RON | −112,2 K RON | −107,6 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 190,7 K RON | 0 RON | 144,7 K RON | 129,4 K RON | 140,7 K RON | 146,0 K RON | 141,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | – | 0,18 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 2,15 | – | 9,97 | 0,99 | 1,01 | 0,16 | 1,16 | ▲ 625,0% |
| Scor bonitate | 32 | 20 | 37 | 25 | 40 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.