ALEX DONICI TRANSPORT AND SERVICES S.R.L.

CUI: 40692342 J33/586/2019 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40692342
Cod înmatriculare J33/586/2019
EUID ROONRC.J33/586/2019
Data înmatriculării 2019-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, BUJORILOR, 9, 103, F, 8, 720164

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: BUJORILOR
Număr: 9
Bloc: 103
Scară: F
Apartament: 8
Cod poștal: 720164

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 17.093 RON 17.164 RON 79.058 RON −62.035 RON −61.894 RON 140.491 RON 124.473 RON 16.018 RON −61.835 RON 202.675 RON 4.085 RON 3.886 RON 0 RON 349 RON 0
2020 33.227 RON 156.301 RON 137.007 RON 17.760 RON 19.294 RON 115.075 RON 86.160 RON 28.915 RON −44.075 RON 159.682 RON 7.563 RON 15.296 RON 0 RON 532 RON 1
2021 403.050 RON 485.868 RON 465.932 RON 15.089 RON 19.936 RON 103.456 RON 47.867 RON 55.589 RON −28.986 RON 132.442 RON 1.918 RON 40.716 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DONICI-MUNTEANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−28.986 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
403,1 K RON
Rezultat Net 2021
15,1 K RON
Total Active 2021
103,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 17,1 K RON 33,2 K RON 403,1 K RON
Venituri totale 17,2 K RON 156,3 K RON 485,9 K RON
Cheltuieli totale 79,1 K RON 137,0 K RON 465,9 K RON
Rezultat net −62,0 K RON 17,8 K RON 15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 537,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−28.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,9 K RON (46.3%)
Active circulante55,6 K RON (53.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar13,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 210,14
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 9,90
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,7%
ROA
14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 202,7 K RON 140,5 K RON 144,3%
2020 159,7 K RON 115,1 K RON 138,8%
2021 132,4 K RON 103,5 K RON 128,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 17,1 K RON 33,2 K RON 403,1 K RON ▲ 1.113,0%
Rezultat net −62,0 K RON 17,8 K RON 15,1 K RON ▼ 15,0%
Total active 140,5 K RON 115,1 K RON 103,5 K RON ▼ 10,1%
Capitaluri proprii −61,8 K RON −44,1 K RON −29,0 K RON ▲ 34,2%
Datorii totale 202,7 K RON 159,7 K RON 132,4 K RON ▼ 17,1%
Lichiditate curentă 0,08 0,18 0,42 ▲ 131,8%
Marjă netă (%) -362,93 53,45 3,74 ▼ 93,0%
Scor bonitate 19 55 40 ▼ 27,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (15,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 537,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.