TRANSCON & LOGISTICS S.R.L.

CUI: 47837300 J33/586/2023 SRL Suceava, Sat Mihăieşti, Comuna Horodniceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47837300
Cod înmatriculare J33/586/2023
EUID ROONRC.J33/586/2023
Data înmatriculării 2023-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Mihăieşti, Comuna Horodniceni, Livezilor, 102, 727313

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Mihăieşti, Comuna Horodniceni
Stradă: Livezilor
Număr: 102
Cod poștal: 727313

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 84.927 RON 85.589 RON 143.932 RON −59.192 RON −58.343 RON 212.518 RON 196.125 RON 16.393 RON −58.992 RON 283.336 RON 0 RON 10.503 RON 0 RON 11.826 RON 1
2024 12.898 RON 58.303 RON 102.920 RON −44.617 RON −44.617 RON 148.674 RON 141.408 RON 7.266 RON −103.609 RON 252.552 RON 0 RON 6.595 RON 0 RON 269 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINEASA VASILICA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−103.609 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.617 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 169.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,9 K RON
Rezultat Net 2024
−44,6 K RON
Total Active 2024
148,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 84,9 K RON 12,9 K RON
Venituri totale 85,6 K RON 58,3 K RON
Cheltuieli totale 143,9 K RON 102,9 K RON
Rezultat net −59,2 K RON −44,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −59,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate141,4 K RON (95.1%)
Active circulante7,3 K RON (4.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,6 K RON
Numerar671 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,96
Durata încasare (zile) 187

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-345,9%
Marjă netă
-345,9%
ROA
-30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 283,3 K RON 212,5 K RON 133,3%
2024 252,6 K RON 148,7 K RON 169,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 84,9 K RON 12,9 K RON ▼ 84,8%
Rezultat net −59,2 K RON −44,6 K RON ▲ 24,6%
Total active 212,5 K RON 148,7 K RON ▼ 30,0%
Capitaluri proprii −59,0 K RON −103,6 K RON ▼ 75,6%
Datorii totale 283,3 K RON 252,6 K RON ▼ 10,9%
Lichiditate curentă 0,06 0,03 ▼ 50,3%
Marjă netă (%) -69,70 -345,92 ▼ 396,3%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 169.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.