LA DOI COCOSI SRL
CUI: 740246
J33/589/1992
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
740246
Cod înmatriculare
J33/589/1992
EUID
ROONRC.J33/589/1992
Data înmatriculării
1992-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. GĂRII, 8, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. GĂRII
Număr:
8
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 580.591 RON | 580.711 RON | 563.253 RON | 11.684 RON | 17.458 RON | 19.122 RON | 2.007 RON | 17.115 RON | −33.449 RON | 54.144 RON | 7.282 RON | 9.007 RON | 0 RON | 1.573 RON | 3 |
| 2020 | 222.900 RON | 222.900 RON | 237.654 RON | −16.322 RON | −14.754 RON | 10.450 RON | 590 RON | 9.860 RON | −49.771 RON | 61.794 RON | 9.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1.573 RON | 3 |
| 2021 | 498.739 RON | 498.739 RON | 466.242 RON | 29.599 RON | 32.497 RON | 16.784 RON | 0 RON | 16.784 RON | −20.172 RON | 36.956 RON | 16.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 501.648 RON | 501.648 RON | 527.207 RON | −30.576 RON | −25.559 RON | 13.485 RON | 90 RON | 13.395 RON | −50.748 RON | 64.233 RON | 1.575 RON | 11.779 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 444.250 RON | 444.250 RON | 501.186 RON | −64.852 RON | −56.936 RON | 45.631 RON | 90 RON | 45.541 RON | −115.600 RON | 161.231 RON | 11.175 RON | 33.947 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 282.031 RON | 282.031 RON | 401.016 RON | −119.932 RON | −118.985 RON | 5.447 RON | 90 RON | 5.357 RON | −235.532 RON | 240.979 RON | 4.797 RON | 291 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZAC VIANOR-VIOREL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−235.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4424.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,0 K RON
Rezultat Net 2024
−119,9 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,6 K RON | 222,9 K RON | 498,7 K RON | 501,6 K RON | 444,3 K RON | 282,0 K RON |
| Venituri totale | 580,7 K RON | 222,9 K RON | 498,7 K RON | 501,6 K RON | 444,3 K RON | 282,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 563,3 K RON | 237,7 K RON | 466,2 K RON | 527,2 K RON | 501,2 K RON | 401,0 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −16,3 K RON | 29,6 K RON | −30,6 K RON | −64,9 K RON | −119,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 339,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−235.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90 RON (1.7%)
Active circulante5,4 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe291 RON
Numerar269 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,79 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 969,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,2%
Marjă netă
-42,5%
ROA
-2.201,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 19,1 K RON | 283,2% |
| 2020 | 61,8 K RON | 10,5 K RON | 591,3% |
| 2021 | 37,0 K RON | 16,8 K RON | 220,2% |
| 2022 | 64,2 K RON | 13,5 K RON | 476,3% |
| 2023 | 161,2 K RON | 45,6 K RON | 353,3% |
| 2024 | 241,0 K RON | 5,4 K RON | 4.424,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,6 K RON | 222,9 K RON | 498,7 K RON | 501,6 K RON | 444,3 K RON | 282,0 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −16,3 K RON | 29,6 K RON | −30,6 K RON | −64,9 K RON | −119,9 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 19,1 K RON | 10,5 K RON | 16,8 K RON | 13,5 K RON | 45,6 K RON | 5,4 K RON | ▼ 88,1% |
| Capitaluri proprii | −33,4 K RON | −49,8 K RON | −20,2 K RON | −50,7 K RON | −115,6 K RON | −235,5 K RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 61,8 K RON | 37,0 K RON | 64,2 K RON | 161,2 K RON | 241,0 K RON | ▲ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,16 | 0,45 | 0,21 | 0,28 | 0,02 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | -7,32 | 5,93 | -6,10 | -14,60 | -42,52 | ▼ 191,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4424.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.