DILS SERV SRL
CUI: 3777444
J33/589/1993
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3777444
Cod înmatriculare
J33/589/1993
EUID
ROONRC.J33/589/1993
Data înmatriculării
1993-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, B-dul REVOLUTIEI, FN, 66, 4, 5750
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
B-dul REVOLUTIEI
Număr:
FN
Bloc:
66
Apartament:
4
Cod poștal:
5750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 896.254 RON | 1.027.201 RON | 997.166 RON | 21.072 RON | 30.035 RON | 453.479 RON | 349.797 RON | 103.682 RON | 2.598 RON | 450.881 RON | 0 RON | 102.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 855.202 RON | 899.209 RON | 886.535 RON | 3.845 RON | 12.674 RON | 374.781 RON | 309.897 RON | 64.884 RON | 6.445 RON | 368.336 RON | 1.889 RON | 53.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 745.137 RON | 749.386 RON | 758.081 RON | −16.182 RON | −8.695 RON | 414.288 RON | 315.886 RON | 98.402 RON | −9.738 RON | 424.026 RON | 0 RON | 89.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 767.383 RON | 787.175 RON | 910.821 RON | −131.514 RON | −123.646 RON | 417.232 RON | 320.785 RON | 96.447 RON | −141.253 RON | 558.485 RON | 0 RON | 91.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 545.971 RON | 564.404 RON | 631.842 RON | −72.898 RON | −67.438 RON | 479.781 RON | 322.904 RON | 156.877 RON | −214.150 RON | 693.931 RON | 0 RON | 125.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 818.027 RON | 853.909 RON | 740.106 RON | 91.999 RON | 113.803 RON | 444.824 RON | 314.586 RON | 130.238 RON | −72.696 RON | 517.520 RON | 24.879 RON | 62.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 789.773 RON | 797.746 RON | 873.390 RON | −95.786 RON | −75.644 RON | 705.795 RON | 637.826 RON | 67.969 RON | −168.482 RON | 874.277 RON | 0 RON | 64.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢUGLEA SEBASTIAN-IONEL
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
ŢUGLEA IONEL
administrator
Sat Hangu, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
789,8 K RON
Rezultat Net 2025
−95,8 K RON
Total Active 2025
705,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,3 K RON | 855,2 K RON | 745,1 K RON | 767,4 K RON | 546,0 K RON | 818,0 K RON | 789,8 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 899,2 K RON | 749,4 K RON | 787,2 K RON | 564,4 K RON | 853,9 K RON | 797,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 997,2 K RON | 886,5 K RON | 758,1 K RON | 910,8 K RON | 631,8 K RON | 740,1 K RON | 873,4 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 3,8 K RON | −16,2 K RON | −131,5 K RON | −72,9 K RON | 92,0 K RON | −95,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 689,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate637,8 K RON (90.4%)
Active circulante68,0 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,1 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,32 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 450,9 K RON | 453,5 K RON | 99,4% |
| 2020 | 368,3 K RON | 374,8 K RON | 98,3% |
| 2021 | 424,0 K RON | 414,3 K RON | 102,4% |
| 2022 | 558,5 K RON | 417,2 K RON | 133,9% |
| 2023 | 693,9 K RON | 479,8 K RON | 144,6% |
| 2024 | 517,5 K RON | 444,8 K RON | 116,3% |
| 2025 | 874,3 K RON | 705,8 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,3 K RON | 855,2 K RON | 745,1 K RON | 767,4 K RON | 546,0 K RON | 818,0 K RON | 789,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 3,8 K RON | −16,2 K RON | −131,5 K RON | −72,9 K RON | 92,0 K RON | −95,8 K RON | ▼ 204,1% |
| Total active | 453,5 K RON | 374,8 K RON | 414,3 K RON | 417,2 K RON | 479,8 K RON | 444,8 K RON | 705,8 K RON | ▲ 58,7% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 6,4 K RON | −9,7 K RON | −141,3 K RON | −214,2 K RON | −72,7 K RON | −168,5 K RON | ▼ 131,8% |
| Datorii totale | 450,9 K RON | 368,3 K RON | 424,0 K RON | 558,5 K RON | 693,9 K RON | 517,5 K RON | 874,3 K RON | ▲ 68,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,08 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 2,35 | 0,45 | -2,17 | -17,14 | -13,35 | 11,25 | -12,13 | ▼ 207,8% |
| Scor bonitate | 38 | 31 | 19 | 12 | 27 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.