VAN OSTRO S.R.L.
CUI: 35413123
J33/59/2016
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35413123
Cod înmatriculare
J33/59/2016
EUID
ROONRC.J33/59/2016
Data înmatriculării
2016-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Mănăstirii, 34 A, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Mănăstirii
Număr:
34 A
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.680 RON | 1.680 RON | 18.807 RON | −17.177 RON | −17.127 RON | 115.699 RON | 37.957 RON | 77.742 RON | −23.438 RON | 139.137 RON | 0 RON | 60.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.050 RON | 11.094 RON | 23.242 RON | −12.480 RON | −12.148 RON | 203.061 RON | 151.877 RON | 51.184 RON | −36.101 RON | 239.162 RON | 0 RON | 22.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.900 RON | 6.910 RON | 56.575 RON | −49.872 RON | −49.665 RON | 768.934 RON | 690.358 RON | 78.576 RON | −85.973 RON | 854.907 RON | 0 RON | 32.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.122.519 RON | 1.123.824 RON | 1.008.550 RON | 104.261 RON | 115.274 RON | 433.828 RON | 337.472 RON | 96.356 RON | 18.288 RON | 415.540 RON | 0 RON | 73.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 420 RON | 420 RON | 90.426 RON | −90.010 RON | −90.006 RON | 627.141 RON | 516.580 RON | 110.561 RON | −71.722 RON | 698.863 RON | 0 RON | 76.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.099.995 RON | 1.099.995 RON | 910.261 RON | 158.374 RON | 189.734 RON | 894.314 RON | 588.137 RON | 306.177 RON | 86.652 RON | 807.662 RON | 0 RON | 111.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTROVAN VALENTIN
administrator
Comuna Moara, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
158,4 K RON
Total Active 2024
894,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 11,1 K RON | 6,9 K RON | 1,12 M RON | 420 RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 11,1 K RON | 6,9 K RON | 1,12 M RON | 420 RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 23,2 K RON | 56,6 K RON | 1,01 M RON | 90,4 K RON | 910,3 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −12,5 K RON | −49,9 K RON | 104,3 K RON | −90,0 K RON | 158,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate588,1 K RON (65.8%)
Active circulante306,2 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,5 K RON
Numerar194,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
14,4%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,1 K RON | 115,7 K RON | 120,3% |
| 2020 | 239,2 K RON | 203,1 K RON | 117,8% |
| 2021 | 854,9 K RON | 768,9 K RON | 111,2% |
| 2022 | 415,5 K RON | 433,8 K RON | 95,8% |
| 2023 | 698,9 K RON | 627,1 K RON | 111,4% |
| 2024 | 807,7 K RON | 894,3 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 11,1 K RON | 6,9 K RON | 1,12 M RON | 420 RON | 1,10 M RON | ▲ 261.803,6% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −12,5 K RON | −49,9 K RON | 104,3 K RON | −90,0 K RON | 158,4 K RON | ▲ 276,0% |
| Total active | 115,7 K RON | 203,1 K RON | 768,9 K RON | 433,8 K RON | 627,1 K RON | 894,3 K RON | ▲ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −23,4 K RON | −36,1 K RON | −86,0 K RON | 18,3 K RON | −71,7 K RON | 86,7 K RON | ▲ 220,8% |
| Datorii totale | 139,1 K RON | 239,2 K RON | 854,9 K RON | 415,5 K RON | 698,9 K RON | 807,7 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,21 | 0,09 | 0,23 | 0,16 | 0,38 | ▲ 139,6% |
| Marjă netă (%) | -1.022,44 | -112,94 | -722,78 | 9,29 | -21.430,95 | 14,40 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 56 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.