SALVE DIANE S.R.L.

CUI: 32123508 J33/606/2013 SRL Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32123508
Cod înmatriculare J33/606/2013
EUID ROONRC.J33/606/2013
Data înmatriculării 2013-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, D 13, 4, 18, 725300

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă: BUCOVINA
Bloc: D 13
Etaj: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 725300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 88.840 RON 88.843 RON 35.346 RON 51.563 RON 53.497 RON 62.620 RON 0 RON 62.620 RON 51.763 RON 10.857 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 62.869 RON 129.367 RON 144.330 RON −16.864 RON −14.963 RON 460.426 RON 362.911 RON 97.515 RON 34.899 RON 425.527 RON 12.476 RON 72.353 RON 0 RON 0 RON 0
2023 203.596 RON 271.606 RON 335.540 RON −63.934 RON −63.934 RON 678.425 RON 561.335 RON 117.090 RON −29.035 RON 707.460 RON 1.038 RON 801 RON 0 RON 0 RON 0
2024 201.830 RON 201.981 RON 315.114 RON −113.133 RON −113.133 RON 585.624 RON 522.409 RON 63.215 RON −142.168 RON 727.792 RON 7.648 RON 27.915 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEGREA DUMITRU
administrator
Sat Valea Moldovei, Suceava, România
Pagina administratorului
NEGREA DUMITRU-ADRIAN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Servicii de mutare
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−142.168 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.133 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,8 K RON
Rezultat Net 2024
−113,1 K RON
Total Active 2024
585,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 88,8 K RON 62,9 K RON 203,6 K RON 201,8 K RON
Venituri totale 88,8 K RON 129,4 K RON 271,6 K RON 202,0 K RON
Cheltuieli totale 35,3 K RON 144,3 K RON 335,5 K RON 315,1 K RON
Rezultat net 51,6 K RON −16,9 K RON −63,9 K RON −113,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate522,4 K RON (89.2%)
Active circulante63,2 K RON (10.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,6 K RON
Creanțe27,9 K RON
Numerar27,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,39
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 7,23
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,1%
Marjă netă
-56,1%
ROA
-19,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,9 K RON 62,6 K RON 17,3%
2022 425,5 K RON 460,4 K RON 92,4%
2023 707,5 K RON 678,4 K RON 104,3%
2024 727,8 K RON 585,6 K RON 124,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 88,8 K RON 62,9 K RON 203,6 K RON 201,8 K RON ▼ 0,9%
Rezultat net 51,6 K RON −16,9 K RON −63,9 K RON −113,1 K RON ▼ 77,0%
Total active 62,6 K RON 460,4 K RON 678,4 K RON 585,6 K RON ▼ 13,7%
Capitaluri proprii 51,8 K RON 34,9 K RON −29,0 K RON −142,2 K RON ▼ 389,6%
Datorii totale 10,9 K RON 425,5 K RON 707,5 K RON 727,8 K RON ▲ 2,9%
Lichiditate curentă 5,77 0,23 0,17 0,09 ▼ 47,5%
Marjă netă (%) 58,04 -26,82 -31,40 -56,05 ▼ 78,5%
Scor bonitate 87 18 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.