ARAGON SRL
CUI: 11097236
J33/609/1998
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11097236
Cod înmatriculare
J33/609/1998
EUID
ROONRC.J33/609/1998
Data înmatriculării
1998-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 1967, 727225
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Sector:
0
Număr:
1967
Cod poștal:
727225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.390 RON | 6.623 RON | 28.928 RON | −22.497 RON | −22.305 RON | 979.506 RON | 16.794 RON | 962.712 RON | 64.804 RON | 914.702 RON | 407.669 RON | 440.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 370 RON | 3.796 RON | −3.426 RON | −3.426 RON | 895.764 RON | 32.757 RON | 863.007 RON | 61.378 RON | 834.386 RON | 417.403 RON | 440.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.150 RON | 3.595 RON | 6.207 RON | −2.718 RON | −2.612 RON | 893.835 RON | 32.757 RON | 861.078 RON | 58.660 RON | 835.175 RON | 415.715 RON | 436.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.357 RON | −417 RON | −357 RON | 884.741 RON | 32.757 RON | 851.984 RON | 58.241 RON | 826.500 RON | 415.221 RON | 435.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 376 RON | −376 RON | −376 RON | 884.277 RON | 32.757 RON | 851.520 RON | 57.865 RON | 826.412 RON | 414.191 RON | 436.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 884.277 RON | 32.757 RON | 851.520 RON | 57.865 RON | 826.412 RON | 414.191 RON | 436.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 60.796 RON | −60.796 RON | −60.796 RON | 388.715 RON | 2.335 RON | 386.380 RON | −438.106 RON | 826.821 RON | 384.846 RON | 1.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTE MARIA
administrator
Sat Vadu Moldovei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−438.106 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−60,8 K RON
Total Active 2025
388,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 370 RON | 3,6 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 3,8 K RON | 6,2 K RON | 2,4 K RON | 376 RON | 0 RON | 60,8 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −3,4 K RON | −2,7 K RON | −417 RON | −376 RON | 0 RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −397 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−438.106 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.6%)
Active circulante386,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri384,8 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar345 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 914,7 K RON | 979,5 K RON | 93,4% |
| 2020 | 834,4 K RON | 895,8 K RON | 93,2% |
| 2021 | 835,2 K RON | 893,8 K RON | 93,4% |
| 2022 | 826,5 K RON | 884,7 K RON | 93,4% |
| 2023 | 826,4 K RON | 884,3 K RON | 93,5% |
| 2024 | 826,4 K RON | 884,3 K RON | 93,5% |
| 2025 | 826,8 K RON | 388,7 K RON | 212,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −3,4 K RON | −2,7 K RON | −417 RON | −376 RON | 0 RON | −60,8 K RON | – |
| Total active | 979,5 K RON | 895,8 K RON | 893,8 K RON | 884,7 K RON | 884,3 K RON | 884,3 K RON | 388,7 K RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 64,8 K RON | 61,4 K RON | 58,7 K RON | 58,2 K RON | 57,9 K RON | 57,9 K RON | −438,1 K RON | ▼ 857,1% |
| Datorii totale | 914,7 K RON | 834,4 K RON | 835,2 K RON | 826,5 K RON | 826,4 K RON | 826,4 K RON | 826,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,47 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -941,30 | – | -86,29 | -20,85 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 37 | 37 | 40 | 48 | 15 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.