PROCAT SYSTEM S.R.L.
CUI: 43549887
J33/61/2021
SRL
Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43549887
Cod înmatriculare
J33/61/2021
EUID
ROONRC.J33/61/2021
Data înmatriculării
2021-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara, TINERETULUI, 459, 727377
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moara Nica, Comuna Moara
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
459
Cod poștal:
727377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 94.999 RON | 94.999 RON | 85.590 RON | 8.460 RON | 9.409 RON | 14.519 RON | 8.542 RON | 5.977 RON | 10.460 RON | 4.059 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 211.483 RON | 211.483 RON | 204.285 RON | 5.083 RON | 7.198 RON | 27.047 RON | 6.143 RON | 20.904 RON | 15.543 RON | 11.504 RON | 610 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 174.997 RON | 174.997 RON | 162.624 RON | 10.609 RON | 12.373 RON | 41.704 RON | 5.023 RON | 36.681 RON | 26.152 RON | 15.552 RON | 610 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 264.855 RON | 264.855 RON | 213.434 RON | 48.772 RON | 51.421 RON | 100.221 RON | 59.820 RON | 40.401 RON | 51.172 RON | 49.049 RON | 0 RON | 2.382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 206.227 RON | 206.227 RON | 200.562 RON | 3.706 RON | 5.665 RON | 141.857 RON | 45.660 RON | 96.197 RON | 6.106 RON | 135.751 RON | 0 RON | 32.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOICU IOAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
141,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 211,5 K RON | 175,0 K RON | 264,9 K RON | 206,2 K RON |
| Venituri totale | 95,0 K RON | 211,5 K RON | 175,0 K RON | 264,9 K RON | 206,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,6 K RON | 204,3 K RON | 162,6 K RON | 213,4 K RON | 200,6 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 10,6 K RON | 48,8 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,7 K RON (32.2%)
Active circulante96,2 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,3 K RON
Numerar63,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 14,5 K RON | 28,0% |
| 2022 | 11,5 K RON | 27,0 K RON | 42,5% |
| 2023 | 15,6 K RON | 41,7 K RON | 37,3% |
| 2024 | 49,0 K RON | 100,2 K RON | 48,9% |
| 2025 | 135,8 K RON | 141,9 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 211,5 K RON | 175,0 K RON | 264,9 K RON | 206,2 K RON | ▼ 22,1% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 10,6 K RON | 48,8 K RON | 3,7 K RON | ▼ 92,4% |
| Total active | 14,5 K RON | 27,0 K RON | 41,7 K RON | 100,2 K RON | 141,9 K RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 15,5 K RON | 26,2 K RON | 51,2 K RON | 6,1 K RON | ▼ 88,1% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 11,5 K RON | 15,6 K RON | 49,0 K RON | 135,8 K RON | ▲ 176,8% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,82 | 2,36 | 0,82 | 0,71 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 8,91 | 2,40 | 6,06 | 18,41 | 1,80 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 90 | 78 | 36 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.