SOFIA KINDER GARDEN S.R.L.
CUI: 34756212
J33/618/2015
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34756212
Cod înmatriculare
J33/618/2015
EUID
ROONRC.J33/618/2015
Data înmatriculării
2015-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Rulmentului, 3, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Rulmentului
Număr:
3
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.562 RON | 162.512 RON | 462.161 RON | −301.274 RON | −299.649 RON | 55.362 RON | 38.867 RON | 16.495 RON | −305.044 RON | 384.345 RON | 0 RON | 15.226 RON | 0 RON | 23.939 RON | 9 |
| 2020 | 106.354 RON | 106.354 RON | 236.943 RON | −131.389 RON | −130.589 RON | 51.066 RON | 23.787 RON | 27.279 RON | −476.561 RON | 527.627 RON | 0 RON | 26.537 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 155.183 RON | 155.183 RON | 301.963 RON | −148.332 RON | −146.780 RON | 105.789 RON | 23.047 RON | 82.742 RON | −630.329 RON | 736.118 RON | 0 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 227.904 RON | 227.904 RON | 221.240 RON | 4.404 RON | 6.664 RON | 104.544 RON | 22.800 RON | 81.744 RON | −625.925 RON | 730.469 RON | 24.027 RON | 57.717 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂIDEANU MARIA-MONICA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−625.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 698.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
227,9 K RON
Rezultat Net 2022
4,4 K RON
Total Active 2022
104,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 106,4 K RON | 155,2 K RON | 227,9 K RON |
| Venituri totale | 162,5 K RON | 106,4 K RON | 155,2 K RON | 227,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 462,2 K RON | 236,9 K RON | 302,0 K RON | 221,2 K RON |
| Rezultat net | −301,3 K RON | −131,4 K RON | −148,3 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 226,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−625.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (21.8%)
Active circulante81,7 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe57,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,49 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,3 K RON | 55,4 K RON | 694,2% |
| 2020 | 527,6 K RON | 51,1 K RON | 1.033,2% |
| 2021 | 736,1 K RON | 105,8 K RON | 695,8% |
| 2022 | 730,5 K RON | 104,5 K RON | 698,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 106,4 K RON | 155,2 K RON | 227,9 K RON | ▲ 46,9% |
| Rezultat net | −301,3 K RON | −131,4 K RON | −148,3 K RON | 4,4 K RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 55,4 K RON | 51,1 K RON | 105,8 K RON | 104,5 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −305,0 K RON | −476,6 K RON | −630,3 K RON | −625,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 384,3 K RON | 527,6 K RON | 736,1 K RON | 730,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -190,00 | -123,54 | -95,59 | 1,93 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 698.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.