COM CORTAC S.R.L.
CUI: 34756190
J33/619/2015
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34756190
Cod înmatriculare
J33/619/2015
EUID
ROONRC.J33/619/2015
Data înmatriculării
2015-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Mihai Eminescu, E 5, B, 725200, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Mihai Eminescu
Bloc:
E 5
Scară:
B
Cod poștal:
725200
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 467.705 RON | 472.153 RON | 443.857 RON | 23.619 RON | 28.296 RON | 189.151 RON | 33.067 RON | 156.084 RON | 67.601 RON | 121.550 RON | 0 RON | 76.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 144.788 RON | 148.280 RON | 176.509 RON | −29.533 RON | −28.229 RON | 131.429 RON | 23.298 RON | 108.131 RON | 38.068 RON | 93.361 RON | 0 RON | 7.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 322.471 RON | 323.829 RON | 315.403 RON | 2.766 RON | 8.426 RON | 133.779 RON | 17.600 RON | 116.179 RON | 40.833 RON | 92.946 RON | 6.888 RON | 29.934 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 441.713 RON | 444.969 RON | 481.318 RON | −40.766 RON | −36.349 RON | 118.196 RON | 27.479 RON | 90.717 RON | 68 RON | 118.128 RON | 0 RON | 18.157 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 229.552 RON | 230.383 RON | 374.357 RON | −146.270 RON | −143.974 RON | 66.152 RON | 17.531 RON | 48.621 RON | −146.202 RON | 212.354 RON | 0 RON | 28.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 688.164 RON | 689.477 RON | 546.806 RON | 127.830 RON | 142.671 RON | 267.708 RON | 137.794 RON | 129.914 RON | −18.372 RON | 286.080 RON | 0 RON | 17.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORTAC GHEORGHE
administrator
GĂLEŞTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
688,2 K RON
Rezultat Net 2024
127,8 K RON
Total Active 2024
267,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,7 K RON | 144,8 K RON | 322,5 K RON | 441,7 K RON | 229,6 K RON | 688,2 K RON |
| Venituri totale | 472,2 K RON | 148,3 K RON | 323,8 K RON | 445,0 K RON | 230,4 K RON | 689,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 443,9 K RON | 176,5 K RON | 315,4 K RON | 481,3 K RON | 374,4 K RON | 546,8 K RON |
| Rezultat net | 23,6 K RON | −29,5 K RON | 2,8 K RON | −40,8 K RON | −146,3 K RON | 127,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 530,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,8 K RON (51.5%)
Active circulante129,9 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar112,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,39 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
18,6%
ROA
47,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,6 K RON | 189,2 K RON | 64,3% |
| 2020 | 93,4 K RON | 131,4 K RON | 71,0% |
| 2021 | 92,9 K RON | 133,8 K RON | 69,5% |
| 2022 | 118,1 K RON | 118,2 K RON | 99,9% |
| 2023 | 212,4 K RON | 66,2 K RON | 321,0% |
| 2024 | 286,1 K RON | 267,7 K RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,7 K RON | 144,8 K RON | 322,5 K RON | 441,7 K RON | 229,6 K RON | 688,2 K RON | ▲ 199,8% |
| Rezultat net | 23,6 K RON | −29,5 K RON | 2,8 K RON | −40,8 K RON | −146,3 K RON | 127,8 K RON | ▲ 187,4% |
| Total active | 189,2 K RON | 131,4 K RON | 133,8 K RON | 118,2 K RON | 66,2 K RON | 267,7 K RON | ▲ 304,7% |
| Capitaluri proprii | 67,6 K RON | 38,1 K RON | 40,8 K RON | 68 RON | −146,2 K RON | −18,4 K RON | ▲ 87,4% |
| Datorii totale | 121,6 K RON | 93,4 K RON | 92,9 K RON | 118,1 K RON | 212,4 K RON | 286,1 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,16 | 1,25 | 0,77 | 0,23 | 0,45 | ▲ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 5,05 | -20,40 | 0,86 | -9,23 | -63,72 | 18,58 | ▲ 129,2% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 75 | 30 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.