BILANCIAELITE S.R.L.
CUI: 36003741
J33/624/2016
SRL
Suceava, Sat Herla, Comuna Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36003741
Cod înmatriculare
J33/624/2016
EUID
ROONRC.J33/624/2016
Data înmatriculării
2016-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Herla, Comuna Slatina, 104, 727492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.212 RON | 0 RON | 33.212 RON | 4.488 RON | 28.724 RON | 32.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.212 RON | 0 RON | 33.212 RON | 4.488 RON | 28.724 RON | 32.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.869 RON | 43.593 RON | 48.705 RON | −5.329 RON | −5.112 RON | 55.625 RON | 0 RON | 55.625 RON | −841 RON | 56.466 RON | 55.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.246 RON | 191.246 RON | 177.023 RON | 11.737 RON | 14.223 RON | 331.821 RON | 0 RON | 331.821 RON | 10.896 RON | 320.925 RON | 330.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.042 RON | 323.042 RON | 307.793 RON | 12.257 RON | 15.249 RON | 314.356 RON | 0 RON | 314.356 RON | 23.152 RON | 291.204 RON | 302.876 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 500.097 RON | 535.097 RON | 504.393 RON | 20.741 RON | 30.704 RON | 452.964 RON | 0 RON | 452.964 RON | 43.894 RON | 409.070 RON | 360.687 RON | 42.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 656.201 RON | 696.320 RON | 672.623 RON | 17.022 RON | 23.697 RON | 384.979 RON | 9.502 RON | 375.477 RON | 60.916 RON | 324.063 RON | 291.907 RON | 55.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPUC DANIEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
656,2 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
385,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 191,2 K RON | 289,0 K RON | 500,1 K RON | 656,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 43,6 K RON | 191,2 K RON | 323,0 K RON | 535,1 K RON | 696,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 177,0 K RON | 307,8 K RON | 504,4 K RON | 672,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −5,3 K RON | 11,7 K RON | 12,3 K RON | 20,7 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (2.5%)
Active circulante375,5 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri291,9 K RON
Creanțe55,8 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,25 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,76 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 33,2 K RON | 86,5% |
| 2020 | 28,7 K RON | 33,2 K RON | 86,5% |
| 2021 | 56,5 K RON | 55,6 K RON | 101,5% |
| 2022 | 320,9 K RON | 331,8 K RON | 96,7% |
| 2023 | 291,2 K RON | 314,4 K RON | 92,6% |
| 2024 | 409,1 K RON | 453,0 K RON | 90,3% |
| 2025 | 324,1 K RON | 385,0 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,9 K RON | 191,2 K RON | 289,0 K RON | 500,1 K RON | 656,2 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −5,3 K RON | 11,7 K RON | 12,3 K RON | 20,7 K RON | 17,0 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 33,2 K RON | 33,2 K RON | 55,6 K RON | 331,8 K RON | 314,4 K RON | 453,0 K RON | 385,0 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 4,5 K RON | −841 RON | 10,9 K RON | 23,2 K RON | 43,9 K RON | 60,9 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 28,7 K RON | 56,5 K RON | 320,9 K RON | 291,2 K RON | 409,1 K RON | 324,1 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,16 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -35,84 | 6,14 | 4,24 | 4,15 | 2,59 | ▼ 37,6% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 17 | 68 | 63 | 63 | 65 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.