CREATIVE CITY EDUCATION SRL
CUI: 37419750
J33/630/2017
SRL
Suceava, Sat Coşna, Comuna Coşna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37419750
Cod înmatriculare
J33/630/2017
EUID
ROONRC.J33/630/2017
Data înmatriculării
2017-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Coşna, Comuna Coşna, 46, 727191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 42.486 RON | 59.607 RON | −17.150 RON | −17.121 RON | 239.846 RON | 148.653 RON | 91.193 RON | −15.888 RON | 92.459 RON | 14.970 RON | 62.680 RON | 163.623 RON | 348 RON | 1 |
| 2020 | 87.115 RON | 119.861 RON | 171.425 RON | −52.415 RON | −51.564 RON | 133.490 RON | 116.277 RON | 17.213 RON | −68.303 RON | 71.408 RON | 17.212 RON | 0 RON | 130.878 RON | 493 RON | 4 |
| 2021 | 20.337 RON | 20.337 RON | 33.601 RON | −13.874 RON | −13.264 RON | 133.588 RON | 116.277 RON | 17.311 RON | −82.177 RON | 85.380 RON | 17.212 RON | 0 RON | 130.878 RON | 493 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 51.602 RON | −51.602 RON | −51.602 RON | 87.997 RON | 70.972 RON | 17.025 RON | −133.780 RON | 90.899 RON | 17.212 RON | 0 RON | 130.878 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.260 RON | 17.260 RON | 20.309 RON | −3.049 RON | −3.049 RON | 78.612 RON | 58.805 RON | 19.807 RON | −136.828 RON | 84.562 RON | 17.212 RON | 0 RON | 130.878 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILUŢ DANIEL-DIMITRIE
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−136.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
17,3 K RON
Rezultat Net 2023
−3,0 K RON
Total Active 2023
78,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 87,1 K RON | 20,3 K RON | 0 RON | 17,3 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 119,9 K RON | 20,3 K RON | 0 RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 171,4 K RON | 33,6 K RON | 51,6 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −52,4 K RON | −13,9 K RON | −51,6 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−136.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (74.8%)
Active circulante19,8 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,5 K RON | 239,8 K RON | 38,6% |
| 2020 | 71,4 K RON | 133,5 K RON | 53,5% |
| 2021 | 85,4 K RON | 133,6 K RON | 63,9% |
| 2022 | 90,9 K RON | 88,0 K RON | 103,3% |
| 2023 | 84,6 K RON | 78,6 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 87,1 K RON | 20,3 K RON | 0 RON | 17,3 K RON | – |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −52,4 K RON | −13,9 K RON | −51,6 K RON | −3,0 K RON | ▲ 94,1% |
| Total active | 239,8 K RON | 133,5 K RON | 133,6 K RON | 88,0 K RON | 78,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −68,3 K RON | −82,2 K RON | −133,8 K RON | −136,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 92,5 K RON | 71,4 K RON | 85,4 K RON | 90,9 K RON | 84,6 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | ▲ 25,0% |
| Marjă netă (%) | – | -60,17 | -68,22 | – | -17,67 | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.