NEW MEDIA SRL
CUI: 3175619
J33/63/1993
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3175619
Cod înmatriculare
J33/63/1993
EUID
ROONRC.J33/63/1993
Data înmatriculării
1993-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. VOLOVATULUI, 73, C, 48, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Str. VOLOVATULUI
Număr:
73
Scară:
C
Apartament:
48
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.674 RON | 92.674 RON | 89.537 RON | 2.210 RON | 3.137 RON | 14.730 RON | 521 RON | 14.209 RON | 6.581 RON | 8.149 RON | 135 RON | 1.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.972 RON | 115.813 RON | 81.446 RON | 33.312 RON | 34.367 RON | 46.488 RON | 4.874 RON | 41.614 RON | 39.893 RON | 6.595 RON | 4.726 RON | 8.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.386 RON | 82.386 RON | 78.541 RON | 2.347 RON | 3.845 RON | 29.142 RON | 3.249 RON | 25.893 RON | 16.240 RON | 12.902 RON | 0 RON | 21.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.165 RON | 26.165 RON | 23.244 RON | 2.152 RON | 2.921 RON | 31.533 RON | 6.835 RON | 24.698 RON | 3.392 RON | 28.141 RON | 670 RON | 18.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.361 RON | 3.361 RON | 1.734 RON | 1.372 RON | 1.627 RON | 25.787 RON | 4.314 RON | 21.473 RON | 3.302 RON | 22.485 RON | 670 RON | 20.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.000 RON | 12.601 RON | 12.465 RON | 6 RON | 136 RON | 29.221 RON | 3.039 RON | 26.182 RON | 1.939 RON | 27.282 RON | 6.157 RON | 18.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 600 RON | 601 RON | 468 RON | 112 RON | 133 RON | 29.421 RON | 2.895 RON | 26.526 RON | 923 RON | 28.498 RON | 5.940 RON | 19.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COTOS FLORIN
administrator
RĂDĂUŢI,SUCEAVA
COTOS MIRELA-ISABELA
administrator
SĂVENI,BOTOŞANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
600 RON
Rezultat Net 2025
112 RON
Total Active 2025
29,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 112,0 K RON | 82,4 K RON | 26,2 K RON | 3,4 K RON | 12,0 K RON | 600 RON |
| Venituri totale | 92,7 K RON | 115,8 K RON | 82,4 K RON | 26,2 K RON | 3,4 K RON | 12,6 K RON | 601 RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 81,4 K RON | 78,5 K RON | 23,2 K RON | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 468 RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 33,3 K RON | 2,3 K RON | 2,2 K RON | 1,4 K RON | 6 RON | 112 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (9.8%)
Active circulante26,5 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.614 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.891 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 14,7 K RON | 55,3% |
| 2020 | 6,6 K RON | 46,5 K RON | 14,2% |
| 2021 | 12,9 K RON | 29,1 K RON | 44,3% |
| 2022 | 28,1 K RON | 31,5 K RON | 89,2% |
| 2023 | 22,5 K RON | 25,8 K RON | 87,2% |
| 2024 | 27,3 K RON | 29,2 K RON | 93,4% |
| 2025 | 28,5 K RON | 29,4 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 112,0 K RON | 82,4 K RON | 26,2 K RON | 3,4 K RON | 12,0 K RON | 600 RON | ▼ 95,0% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 33,3 K RON | 2,3 K RON | 2,2 K RON | 1,4 K RON | 6 RON | 112 RON | ▲ 1.766,7% |
| Total active | 14,7 K RON | 46,5 K RON | 29,1 K RON | 31,5 K RON | 25,8 K RON | 29,2 K RON | 29,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 39,9 K RON | 16,2 K RON | 3,4 K RON | 3,3 K RON | 1,9 K RON | 923 RON | ▼ 52,4% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 6,6 K RON | 12,9 K RON | 28,1 K RON | 22,5 K RON | 27,3 K RON | 28,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 6,31 | 2,01 | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 2,38 | 29,75 | 2,85 | 8,22 | 40,82 | 0,05 | 18,67 | ▲ 37.240,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 70 | 48 | 60 | 51 | 53 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.