MOGEXPERT S.R.L.
CUI: 37424285
J33/634/2017
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37424285
Cod înmatriculare
J33/634/2017
EUID
ROONRC.J33/634/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, PÂRÂUL MESTEACĂN, 2, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
PÂRÂUL MESTEACĂN
Număr:
2
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.093 RON | 292.764 RON | 289.067 RON | 770 RON | 3.697 RON | 74.307 RON | 0 RON | 74.307 RON | 16.072 RON | 49.256 RON | 69.290 RON | 0 RON | 8.979 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 205.843 RON | 211.693 RON | 194.716 RON | 13.204 RON | 16.977 RON | 105.932 RON | 0 RON | 105.932 RON | 29.276 RON | 52.274 RON | 84.038 RON | 0 RON | 24.468 RON | 86 RON | 1 |
| 2021 | 535.842 RON | 548.565 RON | 543.454 RON | 1.248 RON | 5.111 RON | 420.970 RON | 35.000 RON | 385.970 RON | 30.524 RON | 156.477 RON | 235.121 RON | 42.100 RON | 239.397 RON | 5.428 RON | 2 |
| 2022 | 605.362 RON | 606.139 RON | 648.515 RON | −52.068 RON | −42.376 RON | 198.751 RON | 25.000 RON | 173.751 RON | −21.544 RON | 229.931 RON | 167.420 RON | 5.950 RON | 206 RON | 9.842 RON | 2 |
| 2023 | 457.839 RON | 460.215 RON | 455.448 RON | 166 RON | 4.767 RON | 249.822 RON | 15.000 RON | 234.822 RON | −21.378 RON | 274.875 RON | 222.444 RON | 7.344 RON | 7.845 RON | 11.520 RON | 1 |
| 2024 | 294.523 RON | 296.540 RON | 371.684 RON | −78.108 RON | −75.144 RON | 142.085 RON | 5.000 RON | 137.085 RON | −99.486 RON | 239.554 RON | 104.691 RON | 3.920 RON | 2.017 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢELEA MIHAELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.486 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,5 K RON
Rezultat Net 2024
−78,1 K RON
Total Active 2024
142,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,1 K RON | 205,8 K RON | 535,8 K RON | 605,4 K RON | 457,8 K RON | 294,5 K RON |
| Venituri totale | 292,8 K RON | 211,7 K RON | 548,6 K RON | 606,1 K RON | 460,2 K RON | 296,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,1 K RON | 194,7 K RON | 543,5 K RON | 648,5 K RON | 455,4 K RON | 371,7 K RON |
| Rezultat net | 770 RON | 13,2 K RON | 1,2 K RON | −52,1 K RON | 166 RON | −78,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 484,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.486 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (3.5%)
Active circulante137,1 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,7 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,13 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-55,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,3 K RON | 74,3 K RON | 66,3% |
| 2020 | 52,3 K RON | 105,9 K RON | 49,4% |
| 2021 | 156,5 K RON | 421,0 K RON | 37,2% |
| 2022 | 229,9 K RON | 198,8 K RON | 115,7% |
| 2023 | 274,9 K RON | 249,8 K RON | 110,0% |
| 2024 | 239,6 K RON | 142,1 K RON | 168,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,1 K RON | 205,8 K RON | 535,8 K RON | 605,4 K RON | 457,8 K RON | 294,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 770 RON | 13,2 K RON | 1,2 K RON | −52,1 K RON | 166 RON | −78,1 K RON | ▼ 47.153,0% |
| Total active | 74,3 K RON | 105,9 K RON | 421,0 K RON | 198,8 K RON | 249,8 K RON | 142,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 29,3 K RON | 30,5 K RON | −21,5 K RON | −21,4 K RON | −99,5 K RON | ▼ 365,4% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 52,3 K RON | 156,5 K RON | 229,9 K RON | 274,9 K RON | 239,6 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 2,03 | 2,47 | 0,76 | 0,85 | 0,57 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 0,27 | 6,41 | 0,23 | -8,60 | 0,04 | -26,52 | ▼ 66.400,0% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 68 | 24 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.