TOMȘA REISEN S.R.L.
CUI: 39235568
J33/636/2018
SRL
Suceava, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39235568
Cod înmatriculare
J33/636/2018
EUID
ROONRC.J33/636/2018
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare, 338 A, 727480
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Număr:
338 A
Cod poștal:
727480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.730 RON | 47.801 RON | 77.179 RON | −29.867 RON | −29.378 RON | 67.615 RON | 50.052 RON | 17.563 RON | −29.667 RON | 97.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.100 RON | 43.200 RON | 142.129 RON | −99.361 RON | −98.929 RON | 40.944 RON | 34.246 RON | 6.698 RON | −129.028 RON | 169.972 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.500 RON | 158.500 RON | 162.015 RON | −5.100 RON | −3.515 RON | 39.054 RON | 2.634 RON | 36.420 RON | −179.341 RON | 218.395 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 292.847 RON | 292.847 RON | 201.636 RON | 88.283 RON | 91.211 RON | 59.127 RON | 11.563 RON | 47.564 RON | −85.958 RON | 145.085 RON | 0 RON | 5.152 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 241.500 RON | 241.500 RON | 226.751 RON | 13.539 RON | 14.749 RON | 52.096 RON | 7.813 RON | 44.283 RON | −72.419 RON | 124.515 RON | 0 RON | 9.489 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 215.000 RON | 227.129 RON | 232.472 RON | −5.343 RON | −5.343 RON | 62.104 RON | 9.583 RON | 52.521 RON | −77.763 RON | 139.867 RON | 0 RON | 15.601 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMŞA VASILE
administrator
Sat Satu Mare, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
62,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 43,1 K RON | 0 RON | 158,5 K RON | 292,8 K RON | 241,5 K RON | 215,0 K RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 43,2 K RON | 0 RON | 158,5 K RON | 292,8 K RON | 241,5 K RON | 227,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 142,1 K RON | 0 RON | 162,0 K RON | 201,6 K RON | 226,8 K RON | 232,5 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −99,4 K RON | 0 RON | −5,1 K RON | 88,3 K RON | 13,5 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (15.4%)
Active circulante52,5 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,78 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,3 K RON | 67,6 K RON | 143,9% |
| 2020 | 170,0 K RON | 40,9 K RON | 415,1% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 218,4 K RON | 39,1 K RON | 559,2% |
| 2023 | 145,1 K RON | 59,1 K RON | 245,4% |
| 2024 | 124,5 K RON | 52,1 K RON | 239,0% |
| 2025 | 139,9 K RON | 62,1 K RON | 225,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,7 K RON | 43,1 K RON | 0 RON | 158,5 K RON | 292,8 K RON | 241,5 K RON | 215,0 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −99,4 K RON | 0 RON | −5,1 K RON | 88,3 K RON | 13,5 K RON | −5,3 K RON | ▼ 139,5% |
| Total active | 67,6 K RON | 40,9 K RON | 0 RON | 39,1 K RON | 59,1 K RON | 52,1 K RON | 62,1 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | −129,0 K RON | 0 RON | −179,3 K RON | −86,0 K RON | −72,4 K RON | −77,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 170,0 K RON | 0 RON | 218,4 K RON | 145,1 K RON | 124,5 K RON | 139,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,04 | – | 0,17 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | -63,91 | -230,54 | – | -3,22 | 30,15 | 5,61 | -2,49 | ▼ 144,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 55 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.