ZUR DEUTSCHEN EICHE SRL
CUI: 37424307
J33/638/2017
SRL
Suceava, Sat Botoş, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37424307
Cod înmatriculare
J33/638/2017
EUID
ROONRC.J33/638/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Botoş, Comuna Ciocăneşti, PRINCIPALĂ, 22, 727121
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Botoş, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
22
Cod poștal:
727121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.178 RON | 81.361 RON | 104.197 RON | −23.649 RON | −22.836 RON | 37.688 RON | 17.701 RON | 19.987 RON | −69.327 RON | 125.015 RON | 5.404 RON | 50 RON | 0 RON | 18.000 RON | 2 |
| 2020 | 82.961 RON | 95.736 RON | 102.781 RON | −7.923 RON | −7.045 RON | 23.661 RON | 13.828 RON | 9.833 RON | −77.250 RON | 118.911 RON | 3.435 RON | 977 RON | 0 RON | 18.000 RON | 3 |
| 2021 | 60.785 RON | 60.785 RON | 100.721 RON | −40.544 RON | −39.936 RON | 18.379 RON | 9.955 RON | 8.424 RON | −117.794 RON | 154.173 RON | 2.633 RON | 977 RON | 0 RON | 18.000 RON | 2 |
| 2022 | 49.347 RON | 49.670 RON | 85.400 RON | −36.227 RON | −35.730 RON | 9.482 RON | 6.081 RON | 3.401 RON | −154.332 RON | 181.814 RON | 1.730 RON | 977 RON | 0 RON | 18.000 RON | 2 |
| 2023 | 29.996 RON | 29.996 RON | 28.905 RON | 791 RON | 1.091 RON | 37.883 RON | 3.302 RON | 34.581 RON | −153.581 RON | 209.464 RON | 4.012 RON | 28.397 RON | 0 RON | 18.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERVAN DUMITRU-MUGUREL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−153.581 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 552.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
30,0 K RON
Rezultat Net 2023
791 RON
Total Active 2023
37,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 83,0 K RON | 60,8 K RON | 49,3 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 95,7 K RON | 60,8 K RON | 49,7 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,2 K RON | 102,8 K RON | 100,7 K RON | 85,4 K RON | 28,9 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −7,9 K RON | −40,5 K RON | −36,2 K RON | 791 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 20,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−153.581 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (8.7%)
Active circulante34,6 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,48 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,0 K RON | 37,7 K RON | 331,7% |
| 2020 | 118,9 K RON | 23,7 K RON | 502,6% |
| 2021 | 154,2 K RON | 18,4 K RON | 838,9% |
| 2022 | 181,8 K RON | 9,5 K RON | 1.917,5% |
| 2023 | 209,5 K RON | 37,9 K RON | 552,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 83,0 K RON | 60,8 K RON | 49,3 K RON | 30,0 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −7,9 K RON | −40,5 K RON | −36,2 K RON | 791 RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 37,7 K RON | 23,7 K RON | 18,4 K RON | 9,5 K RON | 37,9 K RON | ▲ 299,5% |
| Capitaluri proprii | −69,3 K RON | −77,3 K RON | −117,8 K RON | −154,3 K RON | −153,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 118,9 K RON | 154,2 K RON | 181,8 K RON | 209,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,17 | ▲ 782,9% |
| Marjă netă (%) | -29,13 | -9,55 | -66,70 | -73,41 | 2,64 | ▲ 103,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (791 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.