MAG-TRANSPORT S.R.L.
CUI: 49849484
J33/638/2024
SRL
Suceava, Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49849484
Cod înmatriculare
J33/638/2024
EUID
ROONRC.J33/638/2024
Data înmatriculării
2024-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi, 300, 727025
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi
Număr:
300
Cod poștal:
727025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274.749 RON | 275.135 RON | 256.626 RON | 15.816 RON | 18.509 RON | 244.802 RON | 145.621 RON | 99.181 RON | 16.016 RON | 239.018 RON | 2.478 RON | 48.925 RON | 0 RON | 10.232 RON | 1 |
| 2025 | 636.793 RON | 689.427 RON | 661.393 RON | 12.814 RON | 28.034 RON | 245.588 RON | 114.688 RON | 130.900 RON | 28.830 RON | 227.475 RON | 11.690 RON | 51.346 RON | 0 RON | 10.717 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGORCA LILIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
636,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,8 K RON
Total Active 2025
245,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,7 K RON | 636,8 K RON |
| Venituri totale | 275,1 K RON | 689,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,6 K RON | 661,4 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 998,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,7 K RON (46.7%)
Active circulante130,9 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe51,3 K RON
Numerar67,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,47 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,40 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 239,0 K RON | 244,8 K RON | 97,6% |
| 2025 | 227,5 K RON | 245,6 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,7 K RON | 636,8 K RON | ▲ 131,8% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 12,8 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 244,8 K RON | 245,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | 28,8 K RON | ▲ 80,0% |
| Datorii totale | 239,0 K RON | 227,5 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,58 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 5,76 | 2,01 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 998,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.