TICU-OTY S.R.L.

CUI: 36023250 J33/640/2016 SRL Suceava, Sat Poiana Negrii, Comuna Dorna Candrenilor
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36023250
Cod înmatriculare J33/640/2016
EUID ROONRC.J33/640/2016
Data înmatriculării 2016-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Poiana Negrii, Comuna Dorna Candrenilor, 699, 727194

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Poiana Negrii, Comuna Dorna Candrenilor
Număr: 699
Cod poștal: 727194

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 56.800 RON 56.805 RON 29.011 RON 27.106 RON 27.794 RON 71.792 RON 23.125 RON 48.667 RON 57.757 RON 14.035 RON 0 RON 3.200 RON 0 RON 0 RON 1
2020 49.630 RON 49.630 RON 26.071 RON 23.063 RON 23.559 RON 98.251 RON 15.625 RON 82.626 RON 80.821 RON 17.430 RON 0 RON 5.837 RON 0 RON 0 RON 1
2021 30.685 RON 30.685 RON 9.739 RON 20.639 RON 20.946 RON 120.267 RON 8.125 RON 112.142 RON 101.460 RON 18.807 RON 0 RON 16.064 RON 0 RON 0 RON 1
2022 59.066 RON 59.066 RON 37.019 RON 21.457 RON 22.047 RON 149.304 RON 625 RON 148.679 RON 122.917 RON 26.387 RON 0 RON 21.779 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CANDREA OTILIA-CARMINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
59,1 K RON
Rezultat Net 2022
21,5 K RON
Total Active 2022
149,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 56,8 K RON 49,6 K RON 30,7 K RON 59,1 K RON
Venituri totale 56,8 K RON 49,6 K RON 30,7 K RON 59,1 K RON
Cheltuieli totale 29,0 K RON 26,1 K RON 9,7 K RON 37,0 K RON
Rezultat net 27,1 K RON 23,1 K RON 20,6 K RON 21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 46,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,63 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,63 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate625 RON (0.4%)
Active circulante148,7 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,8 K RON
Numerar126,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,71
Durata încasare (zile) 135

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,3%
Marjă netă
36,3%
ROA
14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,0 K RON 71,8 K RON 19,6%
2020 17,4 K RON 98,3 K RON 17,7%
2021 18,8 K RON 120,3 K RON 15,6%
2022 26,4 K RON 149,3 K RON 17,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 56,8 K RON 49,6 K RON 30,7 K RON 59,1 K RON ▲ 92,5%
Rezultat net 27,1 K RON 23,1 K RON 20,6 K RON 21,5 K RON ▲ 4,0%
Total active 71,8 K RON 98,3 K RON 120,3 K RON 149,3 K RON ▲ 24,1%
Capitaluri proprii 57,8 K RON 80,8 K RON 101,5 K RON 122,9 K RON ▲ 21,1%
Datorii totale 14,0 K RON 17,4 K RON 18,8 K RON 26,4 K RON ▲ 40,3%
Lichiditate curentă 3,47 4,74 5,96 5,63 ▼ 5,5%
Marjă netă (%) 47,72 46,47 67,26 36,33 ▼ 46,0%
Scor bonitate 87 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (21,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.