ULTRA MODA SRL
CUI: 16515615
J33/645/2004
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16515615
Cod înmatriculare
J33/645/2004
EUID
ROONRC.J33/645/2004
Data înmatriculării
2004-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Teilor, 6, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Teilor
Număr:
6
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.815 RON | 74.815 RON | 212.216 RON | −138.149 RON | −137.401 RON | 86.785 RON | 35.488 RON | 51.297 RON | −507.183 RON | 593.968 RON | 51.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 19.676 RON | 30.663 RON | 133.342 RON | −102.810 RON | −102.679 RON | 48.271 RON | 0 RON | 48.271 RON | −609.993 RON | 658.264 RON | 45.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 22.832 RON | 22.832 RON | 101.389 RON | −78.759 RON | −78.557 RON | 43.353 RON | 0 RON | 43.353 RON | −688.752 RON | 732.105 RON | 39.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 15.376 RON | 15.376 RON | 126.633 RON | −111.417 RON | −111.257 RON | 42.527 RON | 4.073 RON | 38.454 RON | −800.189 RON | 842.716 RON | 38.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 33.605 RON | 134.272 RON | 198.274 RON | −65.344 RON | −64.002 RON | 129.631 RON | 3.033 RON | 126.598 RON | −865.533 RON | 995.164 RON | 43.274 RON | 71.667 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 54.731 RON | 54.731 RON | 179.592 RON | −125.156 RON | −124.861 RON | 119.007 RON | 1.993 RON | 117.014 RON | −990.689 RON | 1.109.696 RON | 37.865 RON | 72.156 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 49.938 RON | 49.938 RON | 219.014 RON | −169.576 RON | −169.076 RON | 132.120 RON | 953 RON | 131.167 RON | −1.160.265 RON | 1.292.385 RON | 43.545 RON | 70.714 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAICU ELENA
administrator
GRINDU,IALOMIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.160.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 978.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,9 K RON
Rezultat Net 2025
−169,6 K RON
Total Active 2025
132,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 19,7 K RON | 22,8 K RON | 15,4 K RON | 33,6 K RON | 54,7 K RON | 49,9 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 30,7 K RON | 22,8 K RON | 15,4 K RON | 134,3 K RON | 54,7 K RON | 49,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,2 K RON | 133,3 K RON | 101,4 K RON | 126,6 K RON | 198,3 K RON | 179,6 K RON | 219,0 K RON |
| Rezultat net | −138,1 K RON | −102,8 K RON | −78,8 K RON | −111,4 K RON | −65,3 K RON | −125,2 K RON | −169,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.160.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate953 RON (0.7%)
Active circulante131,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,5 K RON
Creanțe70,7 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 318 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 517 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-338,6%
Marjă netă
-339,6%
ROA
-128,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 594,0 K RON | 86,8 K RON | 684,4% |
| 2020 | 658,3 K RON | 48,3 K RON | 1.363,7% |
| 2021 | 732,1 K RON | 43,4 K RON | 1.688,7% |
| 2022 | 842,7 K RON | 42,5 K RON | 1.981,6% |
| 2023 | 995,2 K RON | 129,6 K RON | 767,7% |
| 2024 | 1,11 M RON | 119,0 K RON | 932,5% |
| 2025 | 1,29 M RON | 132,1 K RON | 978,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 19,7 K RON | 22,8 K RON | 15,4 K RON | 33,6 K RON | 54,7 K RON | 49,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −138,1 K RON | −102,8 K RON | −78,8 K RON | −111,4 K RON | −65,3 K RON | −125,2 K RON | −169,6 K RON | ▼ 35,5% |
| Total active | 86,8 K RON | 48,3 K RON | 43,4 K RON | 42,5 K RON | 129,6 K RON | 119,0 K RON | 132,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −507,2 K RON | −610,0 K RON | −688,8 K RON | −800,2 K RON | −865,5 K RON | −990,7 K RON | −1,16 M RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 594,0 K RON | 658,3 K RON | 732,1 K RON | 842,7 K RON | 995,2 K RON | 1,11 M RON | 1,29 M RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -184,65 | -522,51 | -344,95 | -724,62 | -194,45 | -228,67 | -339,57 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 978.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.