ROT CIMENT GROUP S.R.L.

CUI: 45904047 J33/648/2022 SRL Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45904047

Cod înmatriculare J33/648/2022

EUID ROONRC.J33/648/2022

Data înmatriculării 2022-04-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 849 A, 727345

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Marginea, Comuna Marginea

Număr: 849 A

Cod poștal: 727345

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2022	2.223.337 RON	2.248.632 RON	2.157.947 RON	68.649 RON	90.685 RON	360.089 RON	360.089 RON	68.849 RON	291.240 RON	239.313 RON	1
2023	2.184.073 RON	2.302.215 RON	2.196.781 RON	91.094 RON	105.434 RON	453.183 RON	453.183 RON	92.562 RON	360.621 RON	281.827 RON	1
2024	122.953 RON	127.044 RON	162.232 RON	−35.188 RON	−35.188 RON	135.089 RON	135.089 RON	−7.843 RON	142.932 RON	123.332 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTARI GAVRIL

administrator

Comuna Marginea, Suceava, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu ridicata nespecializat
Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−7.843 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.188 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

123,0 K RON

Rezultat Net 2024

−35,2 K RON

Total Active 2024

135,1 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,22 M RON	2,18 M RON	123,0 K RON
Venituri totale	2,25 M RON	2,30 M RON	127,0 K RON
Cheltuieli totale	2,16 M RON	2,20 M RON	162,2 K RON
Rezultat net	68,6 K RON	91,1 K RON	−35,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −590,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,95	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,95	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,95	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante135,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe123,3 K RON

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,00
Durata încasare (zile)	366

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28,6%

Marjă netă

-28,6%

ROA

-26,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	291,2 K RON	360,1 K RON	80,9%
2023	360,6 K RON	453,2 K RON	79,6%
2024	142,9 K RON	135,1 K RON	105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,22 M RON	2,18 M RON	123,0 K RON	▼ 94,4%
Rezultat net	68,6 K RON	91,1 K RON	−35,2 K RON	▼ 138,6%
Total active	360,1 K RON	453,2 K RON	135,1 K RON	▼ 70,2%
Capitaluri proprii	68,8 K RON	92,6 K RON	−7,8 K RON	▼ 108,5%
Datorii totale	291,2 K RON	360,6 K RON	142,9 K RON	▼ 60,4%
Lichiditate curentă	1,24	1,26	0,95	▼ 24,8%
Marjă netă (%)	3,09	4,17	-28,62	▼ 786,3%
Scor bonitate	57	65	17	▼ 73,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.