ROT CIMENT GROUP S.R.L.

CUI: 45904047 J33/648/2022 SRL Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45904047
Cod înmatriculare J33/648/2022
EUID ROONRC.J33/648/2022
Data înmatriculării 2022-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, 849 A, 727345

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Marginea, Comuna Marginea
Număr: 849 A
Cod poștal: 727345

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.223.337 RON 2.248.632 RON 2.157.947 RON 68.649 RON 90.685 RON 360.089 RON 0 RON 360.089 RON 68.849 RON 291.240 RON 0 RON 239.313 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.184.073 RON 2.302.215 RON 2.196.781 RON 91.094 RON 105.434 RON 453.183 RON 0 RON 453.183 RON 92.562 RON 360.621 RON 0 RON 281.827 RON 0 RON 0 RON 1
2024 122.953 RON 127.044 RON 162.232 RON −35.188 RON −35.188 RON 135.089 RON 0 RON 135.089 RON −7.843 RON 142.932 RON 0 RON 123.332 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 3.206 RON −3.206 RON −3.206 RON 11.527 RON 0 RON 11.527 RON −11.048 RON 22.575 RON 0 RON 6.038 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTARI GAVRIL
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.048 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.206 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 195.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
11,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 2,22 M RON 2,18 M RON 123,0 K RON 0 RON
Venituri totale 2,25 M RON 2,30 M RON 127,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,16 M RON 2,20 M RON 162,2 K RON 3,2 K RON
Rezultat net 68,6 K RON 91,1 K RON −35,2 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,0 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 291,2 K RON 360,1 K RON 80,9%
2023 360,6 K RON 453,2 K RON 79,6%
2024 142,9 K RON 135,1 K RON 105,8%
2025 22,6 K RON 11,5 K RON 195,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,22 M RON 2,18 M RON 123,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 68,6 K RON 91,1 K RON −35,2 K RON −3,2 K RON ▲ 90,9%
Total active 360,1 K RON 453,2 K RON 135,1 K RON 11,5 K RON ▼ 91,5%
Capitaluri proprii 68,8 K RON 92,6 K RON −7,8 K RON −11,0 K RON ▼ 40,9%
Datorii totale 291,2 K RON 360,6 K RON 142,9 K RON 22,6 K RON ▼ 84,2%
Lichiditate curentă 1,24 1,26 0,95 0,51 ▼ 46,0%
Marjă netă (%) 3,09 4,17 -28,62 – –
Scor bonitate 57 65 17 27 ▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 195.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.