CABIN TURISM S.R.L.

CUI: 44025384 J33/657/2021 SRL Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44025384
Cod înmatriculare J33/657/2021
EUID ROONRC.J33/657/2021
Data înmatriculării 2021-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Mănăstirii, 150, 727528

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă: Mănăstirii
Număr: 150
Cod poștal: 727528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 12.950 RON 12.950 RON 11.538 RON 1.031 RON 1.412 RON 511.226 RON 333.584 RON 177.642 RON 323.631 RON 188.360 RON 135.592 RON 41.271 RON 0 RON 765 RON 0
2022 10.024 RON 288.702 RON 379.380 RON −91.395 RON −90.678 RON 759.877 RON 615.887 RON 143.990 RON 232.236 RON 527.641 RON 61.204 RON 81.547 RON 0 RON 0 RON 0
2023 150.639 RON 161.755 RON 156.602 RON 3.567 RON 5.153 RON 757.780 RON 604.488 RON 153.292 RON 235.803 RON 523.026 RON 52.937 RON 93.982 RON 0 RON 1.049 RON 1
2024 153.552 RON 188.846 RON 180.859 RON 2.493 RON 7.987 RON 734.614 RON 580.100 RON 154.514 RON 238.296 RON 498.084 RON 46.133 RON 91.862 RON 0 RON 1.766 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PROCOPEŢ CRISTIAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
PROCOPEŢ TEODORA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
153,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
734,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 13,0 K RON 10,0 K RON 150,6 K RON 153,6 K RON
Venituri totale 13,0 K RON 288,7 K RON 161,8 K RON 188,8 K RON
Cheltuieli totale 11,5 K RON 379,4 K RON 156,6 K RON 180,9 K RON
Rezultat net 1,0 K RON −91,4 K RON 3,6 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate580,1 K RON (79%)
Active circulante154,5 K RON (21%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,1 K RON
Creanțe91,9 K RON
Numerar16,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,33
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 1,67
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 188,4 K RON 511,2 K RON 36,8%
2022 527,6 K RON 759,9 K RON 69,4%
2023 523,0 K RON 757,8 K RON 69,0%
2024 498,1 K RON 734,6 K RON 67,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,0 K RON 10,0 K RON 150,6 K RON 153,6 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net 1,0 K RON −91,4 K RON 3,6 K RON 2,5 K RON ▼ 30,1%
Total active 511,2 K RON 759,9 K RON 757,8 K RON 734,6 K RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii 323,6 K RON 232,2 K RON 235,8 K RON 238,3 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 188,4 K RON 527,6 K RON 523,0 K RON 498,1 K RON ▼ 4,8%
Lichiditate curentă 0,94 0,27 0,29 0,31 ▲ 5,8%
Marjă netă (%) 7,96 -911,76 2,37 1,62 ▼ 31,6%
Scor bonitate 65 30 63 50 ▼ 20,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.