ICELAND COFFEE TO GO S.R.L.
CUI: 37441626
J33/659/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37441626
Cod înmatriculare
J33/659/2017
EUID
ROONRC.J33/659/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, NUCULUI, 18, 18, A, 8, 720067
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
NUCULUI
Număr:
18
Bloc:
18
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
720067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.549 RON | 181.549 RON | 117.491 RON | 62.236 RON | 64.058 RON | 185.069 RON | 46.446 RON | 138.623 RON | 64.120 RON | 122.074 RON | 967 RON | 0 RON | 0 RON | 1.125 RON | 2 |
| 2020 | 222.545 RON | 222.909 RON | 183.324 RON | 37.353 RON | 39.585 RON | 232.163 RON | 34.329 RON | 197.834 RON | 101.065 RON | 131.973 RON | 0 RON | 1.672 RON | 0 RON | 875 RON | 3 |
| 2021 | 150.642 RON | 166.618 RON | 150.784 RON | 14.192 RON | 15.834 RON | 127.796 RON | −1 RON | 127.797 RON | 14.035 RON | 113.761 RON | 0 RON | 1.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 11.750 RON | 11.750 RON | 16.241 RON | −4.849 RON | −4.491 RON | 123.146 RON | 0 RON | 123.146 RON | 9.187 RON | 113.959 RON | 0 RON | 1.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILUŢ ANAMARIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
11,8 K RON
Rezultat Net 2022
−4,8 K RON
Total Active 2022
123,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,5 K RON | 222,5 K RON | 150,6 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 181,5 K RON | 222,9 K RON | 166,6 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,5 K RON | 183,3 K RON | 150,8 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | 62,2 K RON | 37,4 K RON | 14,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante123,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar121,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,2%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,1 K RON | 185,1 K RON | 66,0% |
| 2020 | 132,0 K RON | 232,2 K RON | 56,8% |
| 2021 | 113,8 K RON | 127,8 K RON | 89,0% |
| 2022 | 114,0 K RON | 123,1 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,5 K RON | 222,5 K RON | 150,6 K RON | 11,8 K RON | ▼ 92,2% |
| Rezultat net | 62,2 K RON | 37,4 K RON | 14,2 K RON | −4,8 K RON | ▼ 134,2% |
| Total active | 185,1 K RON | 232,2 K RON | 127,8 K RON | 123,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 64,1 K RON | 101,1 K RON | 14,0 K RON | 9,2 K RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 122,1 K RON | 132,0 K RON | 113,8 K RON | 114,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,50 | 1,12 | 1,08 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 34,28 | 16,78 | 9,42 | -41,27 | ▼ 538,1% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.