TOPGEOVIC S.R.L.
CUI: 36052299
J33/662/2016
SRL
Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36052299
Cod înmatriculare
J33/662/2016
EUID
ROONRC.J33/662/2016
Data înmatriculării
2016-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus, CERNĂUŢI, 388A
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
CERNĂUŢI
Număr:
388A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.356 RON | 59.279 RON | 131.062 RON | −72.347 RON | −71.783 RON | 241.146 RON | 66.795 RON | 174.351 RON | 8.289 RON | 195.152 RON | −800 RON | 157.729 RON | 37.705 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 957.780 RON | 994.155 RON | 247.046 RON | 738.504 RON | 747.109 RON | 850.165 RON | 57.648 RON | 792.517 RON | 741.243 RON | 108.922 RON | 6.324 RON | 14.970 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 788.173 RON | 788.518 RON | 362.518 RON | 417.879 RON | 426.000 RON | 538.758 RON | 66.122 RON | 472.636 RON | 457.543 RON | 81.215 RON | 0 RON | 20.653 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 585.525 RON | 655.120 RON | 250.976 RON | 398.288 RON | 404.144 RON | 756.584 RON | 47.018 RON | 709.566 RON | 398.492 RON | 358.092 RON | 175.598 RON | 500.232 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 469.881 RON | 400.531 RON | 299.258 RON | 96.573 RON | 101.273 RON | 681.101 RON | 95.424 RON | 585.677 RON | 102.405 RON | 578.696 RON | 149.654 RON | 60.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 464.090 RON | 464.389 RON | 301.930 RON | 154.023 RON | 162.459 RON | 766.665 RON | 183.661 RON | 583.004 RON | 156.429 RON | 610.236 RON | 195.073 RON | 74.699 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 286.939 RON | 287.113 RON | 363.660 RON | −85.160 RON | −76.547 RON | 746.471 RON | 205.777 RON | 540.694 RON | 71.269 RON | 675.202 RON | 220.520 RON | 37.136 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIUŢ ANDREI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.160 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,9 K RON
Rezultat Net 2025
−85,2 K RON
Total Active 2025
746,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 957,8 K RON | 788,2 K RON | 585,5 K RON | 469,9 K RON | 464,1 K RON | 286,9 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 994,2 K RON | 788,5 K RON | 655,1 K RON | 400,5 K RON | 464,4 K RON | 287,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,1 K RON | 247,0 K RON | 362,5 K RON | 251,0 K RON | 299,3 K RON | 301,9 K RON | 363,7 K RON |
| Rezultat net | −72,3 K RON | 738,5 K RON | 417,9 K RON | 398,3 K RON | 96,6 K RON | 154,0 K RON | −85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,8 K RON (27.6%)
Active circulante540,7 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220,5 K RON
Creanțe37,1 K RON
Numerar283,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,30 |
| Durata stocaj (zile) | 281 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,2 K RON | 241,1 K RON | 80,9% |
| 2020 | 108,9 K RON | 850,2 K RON | 12,8% |
| 2021 | 81,2 K RON | 538,8 K RON | 15,1% |
| 2022 | 358,1 K RON | 756,6 K RON | 47,3% |
| 2023 | 578,7 K RON | 681,1 K RON | 85,0% |
| 2024 | 610,2 K RON | 766,7 K RON | 79,6% |
| 2025 | 675,2 K RON | 746,5 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 957,8 K RON | 788,2 K RON | 585,5 K RON | 469,9 K RON | 464,1 K RON | 286,9 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | −72,3 K RON | 738,5 K RON | 417,9 K RON | 398,3 K RON | 96,6 K RON | 154,0 K RON | −85,2 K RON | ▼ 155,3% |
| Total active | 241,1 K RON | 850,2 K RON | 538,8 K RON | 756,6 K RON | 681,1 K RON | 766,7 K RON | 746,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 741,2 K RON | 457,5 K RON | 398,5 K RON | 102,4 K RON | 156,4 K RON | 71,3 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 195,2 K RON | 108,9 K RON | 81,2 K RON | 358,1 K RON | 578,7 K RON | 610,2 K RON | 675,2 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 7,28 | 5,82 | 1,98 | 1,01 | 0,96 | 0,80 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -128,37 | 77,11 | 53,02 | 68,02 | 20,55 | 33,19 | -29,68 | ▼ 189,4% |
| Scor bonitate | 30 | 100 | 80 | 75 | 60 | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.