POIANA RUNCULUI S.R.L.
CUI: 30551834
J33/664/2012
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Râşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30551834
Cod înmatriculare
J33/664/2012
EUID
ROONRC.J33/664/2012
Data înmatriculării
2012-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Râşca, 69, 727467
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.043 RON | 226.726 RON | 202.122 RON | 22.157 RON | 24.604 RON | 91.041 RON | 59.028 RON | 32.013 RON | 14.982 RON | 76.059 RON | 31.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 421.343 RON | 474.701 RON | 357.972 RON | 112.515 RON | 116.729 RON | 190.319 RON | 64.232 RON | 126.087 RON | 127.497 RON | 62.822 RON | 19.221 RON | 2.248 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 473.053 RON | 475.185 RON | 361.995 RON | 108.445 RON | 113.190 RON | 243.071 RON | 105.532 RON | 137.539 RON | 135.943 RON | 107.128 RON | 21.818 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 588.878 RON | 588.878 RON | 455.683 RON | 127.307 RON | 133.195 RON | 244.396 RON | 145.485 RON | 98.911 RON | 128.250 RON | 116.146 RON | 38.863 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 690.702 RON | 693.559 RON | 576.031 RON | 110.592 RON | 117.528 RON | 313.407 RON | 257.436 RON | 55.971 RON | 221.909 RON | 91.498 RON | 42.365 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 505.700 RON | 505.700 RON | 396.706 RON | 98.561 RON | 108.994 RON | 405.088 RON | 316.756 RON | 88.332 RON | 320.469 RON | 84.619 RON | 51.429 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 324.085 RON | 325.188 RON | 319.785 RON | 1.080 RON | 5.403 RON | 419.702 RON | 359.096 RON | 60.606 RON | 321.550 RON | 98.152 RON | 30.727 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANDRAGEL MARIETA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
324,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
419,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,0 K RON | 421,3 K RON | 473,1 K RON | 588,9 K RON | 690,7 K RON | 505,7 K RON | 324,1 K RON |
| Venituri totale | 226,7 K RON | 474,7 K RON | 475,2 K RON | 588,9 K RON | 693,6 K RON | 505,7 K RON | 325,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,1 K RON | 358,0 K RON | 362,0 K RON | 455,7 K RON | 576,0 K RON | 396,7 K RON | 319,8 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 112,5 K RON | 108,4 K RON | 127,3 K RON | 110,6 K RON | 98,6 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 558,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,1 K RON (85.6%)
Active circulante60,6 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe599 RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,55 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 541,04 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,1 K RON | 91,0 K RON | 83,5% |
| 2020 | 62,8 K RON | 190,3 K RON | 33,0% |
| 2021 | 107,1 K RON | 243,1 K RON | 44,1% |
| 2022 | 116,1 K RON | 244,4 K RON | 47,5% |
| 2023 | 91,5 K RON | 313,4 K RON | 29,2% |
| 2024 | 84,6 K RON | 405,1 K RON | 20,9% |
| 2025 | 98,2 K RON | 419,7 K RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,0 K RON | 421,3 K RON | 473,1 K RON | 588,9 K RON | 690,7 K RON | 505,7 K RON | 324,1 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 112,5 K RON | 108,4 K RON | 127,3 K RON | 110,6 K RON | 98,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 91,0 K RON | 190,3 K RON | 243,1 K RON | 244,4 K RON | 313,4 K RON | 405,1 K RON | 419,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 127,5 K RON | 135,9 K RON | 128,3 K RON | 221,9 K RON | 320,5 K RON | 321,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 76,1 K RON | 62,8 K RON | 107,1 K RON | 116,1 K RON | 91,5 K RON | 84,6 K RON | 98,2 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 2,01 | 1,28 | 0,85 | 0,61 | 1,04 | 0,62 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 9,80 | 26,70 | 22,92 | 21,62 | 16,01 | 19,49 | 0,33 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 77 | 78 | 70 | 77 | 53 | ▼ 31,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 558,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.