COSMIN FOOD HOUSE S.R.L.
CUI: 42670359
J33/674/2020
SRL
Suceava, Sat Păltiniş, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42670359
Cod înmatriculare
J33/674/2020
EUID
ROONRC.J33/674/2020
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Păltiniş, Comuna Panaci, 44, 727411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.982 RON | 37.038 RON | 13.096 RON | 22.839 RON | 23.942 RON | 83.184 RON | 50.808 RON | 32.376 RON | 23.039 RON | 60.145 RON | 3.128 RON | 29.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.118 RON | 48.462 RON | 62.303 RON | −15.231 RON | −13.841 RON | 51.101 RON | 40.483 RON | 10.618 RON | 7.808 RON | 43.293 RON | 4.639 RON | 4.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.001 RON | 103.360 RON | 103.829 RON | −2.276 RON | −469 RON | 78.080 RON | 26.717 RON | 51.363 RON | 5.532 RON | 72.548 RON | 18.231 RON | 32.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.298 RON | 54.143 RON | 101.946 RON | −48.281 RON | −47.803 RON | 56.698 RON | 13.274 RON | 43.424 RON | −42.749 RON | 99.447 RON | 4.230 RON | 24.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.057 RON | 88.971 RON | 86.766 RON | 1.852 RON | 2.205 RON | 53.437 RON | 2.844 RON | 50.593 RON | −40.896 RON | 94.333 RON | 0 RON | 24.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.682 RON | 103.667 RON | 81.726 RON | 18.430 RON | 21.941 RON | 72.176 RON | 12.407 RON | 59.769 RON | −22.467 RON | 94.643 RON | 0 RON | 24.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚARCĂ COSMIN-IULIAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 48,1 K RON | 102,0 K RON | 53,3 K RON | 82,1 K RON | 62,7 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 48,5 K RON | 103,4 K RON | 54,1 K RON | 89,0 K RON | 103,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 62,3 K RON | 103,8 K RON | 101,9 K RON | 86,8 K RON | 81,7 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −15,2 K RON | −2,3 K RON | −48,3 K RON | 1,9 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (17.2%)
Active circulante59,8 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,2 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,0%
Marjă netă
29,4%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,1 K RON | 83,2 K RON | 72,3% |
| 2021 | 43,3 K RON | 51,1 K RON | 84,7% |
| 2022 | 72,5 K RON | 78,1 K RON | 92,9% |
| 2023 | 99,4 K RON | 56,7 K RON | 175,4% |
| 2024 | 94,3 K RON | 53,4 K RON | 176,5% |
| 2025 | 94,6 K RON | 72,2 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 48,1 K RON | 102,0 K RON | 53,3 K RON | 82,1 K RON | 62,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −15,2 K RON | −2,3 K RON | −48,3 K RON | 1,9 K RON | 18,4 K RON | ▲ 895,1% |
| Total active | 83,2 K RON | 51,1 K RON | 78,1 K RON | 56,7 K RON | 53,4 K RON | 72,2 K RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 7,8 K RON | 5,5 K RON | −42,7 K RON | −40,9 K RON | −22,5 K RON | ▲ 45,1% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 43,3 K RON | 72,5 K RON | 99,4 K RON | 94,3 K RON | 94,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,25 | 0,71 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 61,76 | -31,65 | -2,23 | -90,59 | 2,26 | 29,40 | ▲ 1.200,9% |
| Scor bonitate | 60 | 32 | 43 | 12 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.