MĂDĂLINA SRL
CUI: 23050202
J33/68/2008
SRL
Suceava, Sat Poiana Micului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23050202
Cod înmatriculare
J33/68/2008
EUID
ROONRC.J33/68/2008
Data înmatriculării
2008-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Poiana Micului, Comuna Mănăstirea Humorului, 110, 727357
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poiana Micului, Comuna Mănăstirea Humorului
Sector:
0
Număr:
110
Cod poștal:
727357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.114 RON | 164.114 RON | 186.801 RON | −24.328 RON | −22.687 RON | 283.848 RON | 64.271 RON | 219.577 RON | −275.571 RON | 559.419 RON | 210.977 RON | 6.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 184.162 RON | 184.162 RON | 208.160 RON | −25.447 RON | −23.998 RON | 283.734 RON | 64.271 RON | 219.463 RON | −301.017 RON | 584.751 RON | 214.833 RON | 2.675 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.866 RON | 135.866 RON | 148.011 RON | −12.899 RON | −12.145 RON | 261.859 RON | 64.271 RON | 197.588 RON | −313.916 RON | 575.775 RON | 193.604 RON | 2.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 194.500 RON | 194.500 RON | 227.408 RON | −34.853 RON | −32.908 RON | 230.431 RON | 64.271 RON | 166.160 RON | −348.769 RON | 580.201 RON | 165.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1.001 RON | 2 |
| 2023 | 226.180 RON | 226.180 RON | 218.049 RON | 5.869 RON | 8.131 RON | 215.573 RON | 64.271 RON | 151.302 RON | −342.900 RON | 560.368 RON | 126.761 RON | 2.307 RON | 0 RON | 1.895 RON | 2 |
| 2024 | 187.422 RON | 236.965 RON | 276.283 RON | −41.688 RON | −39.318 RON | 176.335 RON | 66.563 RON | 109.772 RON | −384.589 RON | 562.320 RON | 105.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1.396 RON | 3 |
| 2025 | 179.695 RON | 179.794 RON | 206.176 RON | −28.180 RON | −26.382 RON | 149.412 RON | 68.606 RON | 80.806 RON | −412.768 RON | 562.180 RON | 65.033 RON | 3.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEMANARI MIHAI-CRISTIAN
administrator
GURA HUMORULUI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−412.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.180 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,7 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
149,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 184,2 K RON | 135,9 K RON | 194,5 K RON | 226,2 K RON | 187,4 K RON | 179,7 K RON |
| Venituri totale | 164,1 K RON | 184,2 K RON | 135,9 K RON | 194,5 K RON | 226,2 K RON | 237,0 K RON | 179,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,8 K RON | 208,2 K RON | 148,0 K RON | 227,4 K RON | 218,0 K RON | 276,3 K RON | 206,2 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −25,4 K RON | −12,9 K RON | −34,9 K RON | 5,9 K RON | −41,7 K RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−412.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,6 K RON (45.9%)
Active circulante80,8 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,0 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,53 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 559,4 K RON | 283,8 K RON | 197,1% |
| 2020 | 584,8 K RON | 283,7 K RON | 206,1% |
| 2021 | 575,8 K RON | 261,9 K RON | 219,9% |
| 2022 | 580,2 K RON | 230,4 K RON | 251,8% |
| 2023 | 560,4 K RON | 215,6 K RON | 259,9% |
| 2024 | 562,3 K RON | 176,3 K RON | 318,9% |
| 2025 | 562,2 K RON | 149,4 K RON | 376,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 184,2 K RON | 135,9 K RON | 194,5 K RON | 226,2 K RON | 187,4 K RON | 179,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −25,4 K RON | −12,9 K RON | −34,9 K RON | 5,9 K RON | −41,7 K RON | −28,2 K RON | ▲ 32,4% |
| Total active | 283,8 K RON | 283,7 K RON | 261,9 K RON | 230,4 K RON | 215,6 K RON | 176,3 K RON | 149,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −275,6 K RON | −301,0 K RON | −313,9 K RON | −348,8 K RON | −342,9 K RON | −384,6 K RON | −412,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 559,4 K RON | 584,8 K RON | 575,8 K RON | 580,2 K RON | 560,4 K RON | 562,3 K RON | 562,2 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | -14,82 | -13,82 | -9,49 | -17,92 | 2,59 | -22,24 | -15,68 | ▲ 29,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.