IZVORUL MUNTELUI REUŢ S.R.L.
CUI: 44044467
J33/685/2021
SRL
Suceava, Sat Gura Putnei, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44044467
Cod înmatriculare
J33/685/2021
EUID
ROONRC.J33/685/2021
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Gura Putnei, Comuna Putna, 172 A, 727456
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Gura Putnei, Comuna Putna
Număr:
172 A
Cod poștal:
727456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52.301 RON | 55.831 RON | 38.475 RON | 16.851 RON | 17.356 RON | 56.619 RON | 0 RON | 56.619 RON | 17.051 RON | 39.568 RON | 56.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 203.231 RON | 206.535 RON | 163.437 RON | 40.488 RON | 43.098 RON | 79.541 RON | 0 RON | 79.541 RON | 57.539 RON | 22.002 RON | 69.430 RON | 8.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 179.892 RON | 182.103 RON | 166.926 RON | 13.356 RON | 15.177 RON | 143.306 RON | 0 RON | 143.306 RON | 70.895 RON | 72.411 RON | 111.765 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.180 RON | 185.828 RON | 249.010 RON | −64.754 RON | −63.182 RON | 111.748 RON | 64.000 RON | 47.748 RON | 6.141 RON | 105.607 RON | 41.049 RON | 2.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 110.780 RON | 161.329 RON | 171.904 RON | −10.575 RON | −10.575 RON | 146.668 RON | 51.200 RON | 95.468 RON | −4.434 RON | 151.102 RON | 78.200 RON | 6.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
REUŢ DANIELA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
REUŢ MIHAI
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.434 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,8 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
146,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 203,2 K RON | 179,9 K RON | 184,2 K RON | 110,8 K RON |
| Venituri totale | 55,8 K RON | 206,5 K RON | 182,1 K RON | 185,8 K RON | 161,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 163,4 K RON | 166,9 K RON | 249,0 K RON | 171,9 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 40,5 K RON | 13,4 K RON | −64,8 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (34.9%)
Active circulante95,5 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,2 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 258 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,29 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39,6 K RON | 56,6 K RON | 69,9% |
| 2022 | 22,0 K RON | 79,5 K RON | 27,7% |
| 2023 | 72,4 K RON | 143,3 K RON | 50,5% |
| 2024 | 105,6 K RON | 111,7 K RON | 94,5% |
| 2025 | 151,1 K RON | 146,7 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 203,2 K RON | 179,9 K RON | 184,2 K RON | 110,8 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 40,5 K RON | 13,4 K RON | −64,8 K RON | −10,6 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 56,6 K RON | 79,5 K RON | 143,3 K RON | 111,7 K RON | 146,7 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 57,5 K RON | 70,9 K RON | 6,1 K RON | −4,4 K RON | ▼ 172,2% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 22,0 K RON | 72,4 K RON | 105,6 K RON | 151,1 K RON | ▲ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 3,62 | 1,98 | 0,45 | 0,63 | ▲ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 32,22 | 19,92 | 7,42 | -35,16 | -9,55 | ▲ 72,8% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 65 | 18 | 32 | ▲ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.