TEOLIV MANADEROL SRL
CUI: 37462556
J33/690/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37462556
Cod înmatriculare
J33/690/2017
EUID
ROONRC.J33/690/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, NUCULUI, 5, 5, A, 23, 720067
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
NUCULUI
Număr:
5
Bloc:
5
Scară:
A
Apartament:
23
Cod poștal:
720067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.577 RON | 78.266 RON | 92.415 RON | −14.932 RON | −14.149 RON | 25.686 RON | 9.445 RON | 16.241 RON | −13.210 RON | 40.321 RON | 8.571 RON | 1.874 RON | 0 RON | 1.425 RON | 2 |
| 2020 | 53.180 RON | 60.629 RON | 102.898 RON | −42.637 RON | −42.269 RON | 16.160 RON | 5.565 RON | 10.595 RON | −55.847 RON | 73.432 RON | 8.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1.425 RON | 2 |
| 2021 | 69.887 RON | 73.038 RON | 91.486 RON | −19.022 RON | −18.448 RON | 19.586 RON | 1.767 RON | 17.819 RON | −74.869 RON | 95.880 RON | 9.460 RON | 7.945 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2022 | 128.434 RON | 137.654 RON | 98.615 RON | 36.893 RON | 39.039 RON | 25.365 RON | 10.098 RON | 15.267 RON | −37.976 RON | 64.766 RON | 15.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2023 | 137.918 RON | 153.412 RON | 116.723 RON | 35.160 RON | 36.689 RON | 92.133 RON | 66.838 RON | 25.295 RON | −4.030 RON | 97.588 RON | 9.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2024 | 158.921 RON | 213.202 RON | 152.531 RON | 58.539 RON | 60.671 RON | 127.269 RON | 69.108 RON | 58.161 RON | 54.509 RON | 74.185 RON | 27.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2025 | 256.318 RON | 291.721 RON | 200.535 RON | 88.269 RON | 91.186 RON | 387.068 RON | 283.583 RON | 103.485 RON | 142.778 RON | 245.715 RON | 19.991 RON | 13.185 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEICIUC LOREDANA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
256,3 K RON
Rezultat Net 2025
88,3 K RON
Total Active 2025
387,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 53,2 K RON | 69,9 K RON | 128,4 K RON | 137,9 K RON | 158,9 K RON | 256,3 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 60,6 K RON | 73,0 K RON | 137,7 K RON | 153,4 K RON | 213,2 K RON | 291,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,4 K RON | 102,9 K RON | 91,5 K RON | 98,6 K RON | 116,7 K RON | 152,5 K RON | 200,5 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −42,6 K RON | −19,0 K RON | 36,9 K RON | 35,2 K RON | 58,5 K RON | 88,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate283,6 K RON (73.3%)
Active circulante103,5 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar70,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,82 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,44 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
34,4%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 25,7 K RON | 157,0% |
| 2020 | 73,4 K RON | 16,2 K RON | 454,4% |
| 2021 | 95,9 K RON | 19,6 K RON | 489,5% |
| 2022 | 64,8 K RON | 25,4 K RON | 255,3% |
| 2023 | 97,6 K RON | 92,1 K RON | 105,9% |
| 2024 | 74,2 K RON | 127,3 K RON | 58,3% |
| 2025 | 245,7 K RON | 387,1 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 53,2 K RON | 69,9 K RON | 128,4 K RON | 137,9 K RON | 158,9 K RON | 256,3 K RON | ▲ 61,3% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −42,6 K RON | −19,0 K RON | 36,9 K RON | 35,2 K RON | 58,5 K RON | 88,3 K RON | ▲ 50,8% |
| Total active | 25,7 K RON | 16,2 K RON | 19,6 K RON | 25,4 K RON | 92,1 K RON | 127,3 K RON | 387,1 K RON | ▲ 204,1% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | −55,8 K RON | −74,9 K RON | −38,0 K RON | −4,0 K RON | 54,5 K RON | 142,8 K RON | ▲ 161,9% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 73,4 K RON | 95,9 K RON | 64,8 K RON | 97,6 K RON | 74,2 K RON | 245,7 K RON | ▲ 231,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,78 | 0,42 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -19,25 | -80,17 | -27,22 | 28,73 | 25,49 | 36,84 | 34,44 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 50 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.