ROMAROMA DESERT S.R.L.
CUI: 38706063
J33/69/2018
SRL
Suceava, Sat Ţibeni, Comuna Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38706063
Cod înmatriculare
J33/69/2018
EUID
ROONRC.J33/69/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ţibeni, Comuna Satu Mare, 328, 727481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.918 RON | 19.022 RON | −14.104 RON | −14.104 RON | 285.252 RON | 224.564 RON | 60.688 RON | −16.486 RON | 301.738 RON | 5.592 RON | 10.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.928 RON | 40.654 RON | 131.109 RON | −90.824 RON | −90.455 RON | 323.035 RON | 281.627 RON | 41.408 RON | −107.310 RON | 430.345 RON | 12.264 RON | 2.164 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 451.325 RON | 466.402 RON | 309.871 RON | 151.988 RON | 156.531 RON | 351.959 RON | 265.912 RON | 86.047 RON | 44.679 RON | 307.280 RON | 45.345 RON | 8.855 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 426.402 RON | 446.474 RON | 465.561 RON | −23.410 RON | −19.087 RON | 300.557 RON | 226.844 RON | 73.713 RON | 21.269 RON | 279.288 RON | 38.274 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 488.080 RON | 508.148 RON | 590.284 RON | −87.242 RON | −82.136 RON | 291.792 RON | 187.906 RON | 103.886 RON | −65.973 RON | 357.765 RON | 43.091 RON | 19.472 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 613.899 RON | 637.136 RON | 735.052 RON | −97.916 RON | −97.916 RON | 396.364 RON | 150.468 RON | 245.896 RON | −163.889 RON | 560.253 RON | 158.358 RON | 36.507 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREAN LUCIA-SILVIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
UNGUREAN ADRIANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.916 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
613,9 K RON
Rezultat Net 2024
−97,9 K RON
Total Active 2024
396,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,9 K RON | 451,3 K RON | 426,4 K RON | 488,1 K RON | 613,9 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 40,7 K RON | 466,4 K RON | 446,5 K RON | 508,1 K RON | 637,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 131,1 K RON | 309,9 K RON | 465,6 K RON | 590,3 K RON | 735,1 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −90,8 K RON | 152,0 K RON | −23,4 K RON | −87,2 K RON | −97,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 775,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,5 K RON (38%)
Active circulante245,9 K RON (62%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,4 K RON
Creanțe36,5 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,88 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,82 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,7 K RON | 285,3 K RON | 105,8% |
| 2020 | 430,3 K RON | 323,0 K RON | 133,2% |
| 2021 | 307,3 K RON | 352,0 K RON | 87,3% |
| 2022 | 279,3 K RON | 300,6 K RON | 92,9% |
| 2023 | 357,8 K RON | 291,8 K RON | 122,6% |
| 2024 | 560,3 K RON | 396,4 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,9 K RON | 451,3 K RON | 426,4 K RON | 488,1 K RON | 613,9 K RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −90,8 K RON | 152,0 K RON | −23,4 K RON | −87,2 K RON | −97,9 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 285,3 K RON | 323,0 K RON | 352,0 K RON | 300,6 K RON | 291,8 K RON | 396,4 K RON | ▲ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −107,3 K RON | 44,7 K RON | 21,3 K RON | −66,0 K RON | −163,9 K RON | ▼ 148,4% |
| Datorii totale | 301,7 K RON | 430,3 K RON | 307,3 K RON | 279,3 K RON | 357,8 K RON | 560,3 K RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,10 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,44 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | – | -245,95 | 33,68 | -5,49 | -17,87 | -15,95 | ▲ 10,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 68 | 18 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.