EDILTERMOFYN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, HAMBARULUI, 1 A, 725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 182.945 RON | 182.945 RON | 284.343 RON | −103.136 RON | −101.398 RON | 483.915 RON | 353.637 RON | 130.278 RON | 168.462 RON | 315.453 RON | 2.623 RON | 41.793 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 288.455 RON | 288.455 RON | 299.493 RON | −13.779 RON | −11.038 RON | 379.894 RON | 248.671 RON | 131.223 RON | 154.683 RON | 225.211 RON | 0 RON | 65.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.380 RON | 201.181 RON | 292.676 RON | −93.874 RON | −91.495 RON | 187.645 RON | 132.000 RON | 55.645 RON | 60.809 RON | 126.836 RON | 0 RON | 14.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 198 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.874 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,9 K RON | 288,5 K RON | 200,4 K RON |
| Venituri totale | 182,9 K RON | 288,5 K RON | 201,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,3 K RON | 299,5 K RON | 292,7 K RON |
| Rezultat net | −103,1 K RON | −13,8 K RON | −93,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,67 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 315,5 K RON | 483,9 K RON | 65,2% |
| 2024 | 225,2 K RON | 379,9 K RON | 59,3% |
| 2025 | 126,8 K RON | 187,6 K RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,9 K RON | 288,5 K RON | 200,4 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | −103,1 K RON | −13,8 K RON | −93,9 K RON | ▼ 581,3% |
| Total active | 483,9 K RON | 379,9 K RON | 187,6 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 168,5 K RON | 154,7 K RON | 60,8 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 315,5 K RON | 225,2 K RON | 126,8 K RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,58 | 0,44 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -56,38 | -4,78 | -46,85 | ▼ 880,1% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.