PTC INCHIRIERI S.R.L.
CUI: 40786110
J33/698/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40786110
Cod înmatriculare
J33/698/2019
EUID
ROONRC.J33/698/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MITOCULUI, 26, 720078
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MITOCULUI
Număr:
26
Cod poștal:
720078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.302 RON | 81.205 RON | 81.044 RON | −595 RON | 161 RON | 199.196 RON | 121.487 RON | 77.709 RON | −395 RON | 27.057 RON | 2.058 RON | 56.738 RON | 172.534 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 248.700 RON | 288.530 RON | 211.113 RON | 75.100 RON | 77.417 RON | 250.771 RON | 194.808 RON | 55.963 RON | 101.027 RON | 42.879 RON | 37.970 RON | 5.730 RON | 106.865 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 232.853 RON | 263.340 RON | 257.014 RON | 4.184 RON | 6.326 RON | 248.055 RON | 158.427 RON | 89.628 RON | 105.210 RON | 66.459 RON | 69.708 RON | 17.475 RON | 76.386 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 225.902 RON | 270.741 RON | 265.029 RON | 3.570 RON | 5.712 RON | 255.878 RON | 155.175 RON | 100.703 RON | 108.780 RON | 108.754 RON | 80.898 RON | 18.096 RON | 45.907 RON | 7.563 RON | 3 |
| 2023 | 140.926 RON | 180.434 RON | 291.062 RON | −112.127 RON | −110.628 RON | 211.780 RON | 110.768 RON | 101.012 RON | −3.347 RON | 199.699 RON | 88.175 RON | 8.314 RON | 15.428 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 8.171 RON | 25.349 RON | 178.638 RON | −153.289 RON | −153.289 RON | 58.979 RON | 33.294 RON | 25.685 RON | −156.636 RON | 215.615 RON | 15.475 RON | 10.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETREI CRISTIAN
administrator
Sat Vereşti, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 365.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,2 K RON
Rezultat Net 2024
−153,3 K RON
Total Active 2024
59,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,3 K RON | 248,7 K RON | 232,9 K RON | 225,9 K RON | 140,9 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 288,5 K RON | 263,3 K RON | 270,7 K RON | 180,4 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 211,1 K RON | 257,0 K RON | 265,0 K RON | 291,1 K RON | 178,6 K RON |
| Rezultat net | −595 RON | 75,1 K RON | 4,2 K RON | 3,6 K RON | −112,1 K RON | −153,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (56.5%)
Active circulante25,7 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar195 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 691 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.876,0%
Marjă netă
-1.876,0%
ROA
-259,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,1 K RON | 199,2 K RON | 13,6% |
| 2020 | 42,9 K RON | 250,8 K RON | 17,1% |
| 2021 | 66,5 K RON | 248,1 K RON | 26,8% |
| 2022 | 108,8 K RON | 255,9 K RON | 42,5% |
| 2023 | 199,7 K RON | 211,8 K RON | 94,3% |
| 2024 | 215,6 K RON | 59,0 K RON | 365,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,3 K RON | 248,7 K RON | 232,9 K RON | 225,9 K RON | 140,9 K RON | 8,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Rezultat net | −595 RON | 75,1 K RON | 4,2 K RON | 3,6 K RON | −112,1 K RON | −153,3 K RON | ▼ 36,7% |
| Total active | 199,2 K RON | 250,8 K RON | 248,1 K RON | 255,9 K RON | 211,8 K RON | 59,0 K RON | ▼ 72,2% |
| Capitaluri proprii | −395 RON | 101,0 K RON | 105,2 K RON | 108,8 K RON | −3,3 K RON | −156,6 K RON | ▼ 4.579,9% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 42,9 K RON | 66,5 K RON | 108,8 K RON | 199,7 K RON | 215,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 1,31 | 1,35 | 0,93 | 0,51 | 0,12 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | -0,79 | 30,20 | 1,80 | 1,58 | -79,56 | -1.876,01 | ▼ 2.258,0% |
| Scor bonitate | 41 | 80 | 62 | 48 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 365.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.