TILIA FARM SRL
CUI: 7491045
J33/699/1995
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7491045
Cod înmatriculare
J33/699/1995
EUID
ROONRC.J33/699/1995
Data înmatriculării
1995-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. VIITORULUI, 4, P 1, B, 2, 10, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. VIITORULUI
Număr:
4
Bloc:
P 1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448.449 RON | 455.864 RON | 444.420 RON | 6.959 RON | 11.444 RON | 173.694 RON | 0 RON | 173.694 RON | 53.331 RON | 120.363 RON | 92.562 RON | 30.880 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 209.226 RON | 209.229 RON | 193.619 RON | 13.934 RON | 15.610 RON | 262.804 RON | 0 RON | 262.804 RON | 97.259 RON | 165.545 RON | 153.969 RON | 56.139 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 574.519 RON | 574.525 RON | 551.055 RON | 17.724 RON | 23.470 RON | 224.140 RON | 0 RON | 224.140 RON | 101.049 RON | 123.091 RON | 128.778 RON | 56.758 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 523.446 RON | 531.848 RON | 590.224 RON | −63.637 RON | −58.376 RON | 282.707 RON | 0 RON | 282.707 RON | 37.412 RON | 245.295 RON | 211.945 RON | 62.375 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 754.952 RON | 768.583 RON | 796.553 RON | −27.970 RON | −27.970 RON | 423.447 RON | 0 RON | 423.447 RON | 9.442 RON | 414.005 RON | 326.813 RON | 73.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 808.470 RON | 821.139 RON | 804.531 RON | 16.608 RON | 16.608 RON | 403.229 RON | 0 RON | 403.229 RON | 26.050 RON | 377.179 RON | 314.151 RON | 43.469 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 884.309 RON | 894.618 RON | 860.504 RON | 32.840 RON | 34.114 RON | 488.201 RON | 0 RON | 488.201 RON | 58.891 RON | 429.310 RON | 446.026 RON | 35.318 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINICUŢ CONSTANŢA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
BEȘLIU IRIS-EMILIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
884,3 K RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
488,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,4 K RON | 209,2 K RON | 574,5 K RON | 523,4 K RON | 755,0 K RON | 808,5 K RON | 884,3 K RON |
| Venituri totale | 455,9 K RON | 209,2 K RON | 574,5 K RON | 531,8 K RON | 768,6 K RON | 821,1 K RON | 894,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 444,4 K RON | 193,6 K RON | 551,1 K RON | 590,2 K RON | 796,6 K RON | 804,5 K RON | 860,5 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 13,9 K RON | 17,7 K RON | −63,6 K RON | −28,0 K RON | 16,6 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 984,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante488,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri446,0 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,04 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,7%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,4 K RON | 173,7 K RON | 69,3% |
| 2020 | 165,5 K RON | 262,8 K RON | 63,0% |
| 2021 | 123,1 K RON | 224,1 K RON | 54,9% |
| 2022 | 245,3 K RON | 282,7 K RON | 86,8% |
| 2023 | 414,0 K RON | 423,4 K RON | 97,8% |
| 2024 | 377,2 K RON | 403,2 K RON | 93,5% |
| 2025 | 429,3 K RON | 488,2 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,4 K RON | 209,2 K RON | 574,5 K RON | 523,4 K RON | 755,0 K RON | 808,5 K RON | 884,3 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 13,9 K RON | 17,7 K RON | −63,6 K RON | −28,0 K RON | 16,6 K RON | 32,8 K RON | ▲ 97,7% |
| Total active | 173,7 K RON | 262,8 K RON | 224,1 K RON | 282,7 K RON | 423,4 K RON | 403,2 K RON | 488,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | 97,3 K RON | 101,0 K RON | 37,4 K RON | 9,4 K RON | 26,1 K RON | 58,9 K RON | ▲ 126,1% |
| Datorii totale | 120,4 K RON | 165,5 K RON | 123,1 K RON | 245,3 K RON | 414,0 K RON | 377,2 K RON | 429,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,59 | 1,82 | 1,15 | 1,02 | 1,07 | 1,14 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 6,66 | 3,09 | -12,16 | -3,70 | 2,05 | 3,71 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 80 | 37 | 45 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 984,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.