ZAGU DEMA S.R.L.
CUI: 39287575
J33/701/2018
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39287575
Cod înmatriculare
J33/701/2018
EUID
ROONRC.J33/701/2018
Data înmatriculării
2018-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, PRUNDULUI, 3, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
PRUNDULUI
Număr:
3
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.879 RON | 619.315 RON | 561.469 RON | 51.675 RON | 57.846 RON | 196.269 RON | 95.803 RON | 100.466 RON | 51.875 RON | 144.394 RON | 0 RON | 89.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 488.084 RON | 493.973 RON | 489.345 RON | 100 RON | 4.628 RON | 119.190 RON | 70.711 RON | 48.479 RON | 51.975 RON | 67.215 RON | 0 RON | 47.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 489.333 RON | 491.430 RON | 476.365 RON | 10.500 RON | 15.065 RON | 160.570 RON | 96.982 RON | 63.588 RON | 62.475 RON | 98.095 RON | 0 RON | 52.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 735.214 RON | 739.276 RON | 716.966 RON | 15.986 RON | 22.310 RON | 144.103 RON | 53.517 RON | 90.586 RON | 78.461 RON | 65.642 RON | 0 RON | 85.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 487.124 RON | 493.015 RON | 477.855 RON | 11.005 RON | 15.160 RON | 140.828 RON | 21.457 RON | 119.371 RON | 89.466 RON | 51.362 RON | 0 RON | 78.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 706.135 RON | 706.475 RON | 673.095 RON | 19.795 RON | 33.380 RON | 355.891 RON | 218.820 RON | 137.071 RON | 109.261 RON | 246.630 RON | 0 RON | 91.798 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 960.310 RON | 960.526 RON | 880.178 RON | 55.309 RON | 80.348 RON | 310.086 RON | 166.021 RON | 144.065 RON | 55.549 RON | 262.349 RON | 0 RON | 95.154 RON | 0 RON | 7.812 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSUB MIHAELA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
960,3 K RON
Rezultat Net 2025
55,3 K RON
Total Active 2025
310,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,9 K RON | 488,1 K RON | 489,3 K RON | 735,2 K RON | 487,1 K RON | 706,1 K RON | 960,3 K RON |
| Venituri totale | 619,3 K RON | 494,0 K RON | 491,4 K RON | 739,3 K RON | 493,0 K RON | 706,5 K RON | 960,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 561,5 K RON | 489,3 K RON | 476,4 K RON | 717,0 K RON | 477,9 K RON | 673,1 K RON | 880,2 K RON |
| Rezultat net | 51,7 K RON | 100 RON | 10,5 K RON | 16,0 K RON | 11,0 K RON | 19,8 K RON | 55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 849,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,0 K RON (53.5%)
Active circulante144,1 K RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,2 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,09 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,8%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,4 K RON | 196,3 K RON | 73,6% |
| 2020 | 67,2 K RON | 119,2 K RON | 56,4% |
| 2021 | 98,1 K RON | 160,6 K RON | 61,1% |
| 2022 | 65,6 K RON | 144,1 K RON | 45,6% |
| 2023 | 51,4 K RON | 140,8 K RON | 36,5% |
| 2024 | 246,6 K RON | 355,9 K RON | 69,3% |
| 2025 | 262,3 K RON | 310,1 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,9 K RON | 488,1 K RON | 489,3 K RON | 735,2 K RON | 487,1 K RON | 706,1 K RON | 960,3 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | 51,7 K RON | 100 RON | 10,5 K RON | 16,0 K RON | 11,0 K RON | 19,8 K RON | 55,3 K RON | ▲ 179,4% |
| Total active | 196,3 K RON | 119,2 K RON | 160,6 K RON | 144,1 K RON | 140,8 K RON | 355,9 K RON | 310,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 51,9 K RON | 52,0 K RON | 62,5 K RON | 78,5 K RON | 89,5 K RON | 109,3 K RON | 55,5 K RON | ▼ 49,2% |
| Datorii totale | 144,4 K RON | 67,2 K RON | 98,1 K RON | 65,6 K RON | 51,4 K RON | 246,6 K RON | 262,3 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,72 | 0,65 | 1,38 | 2,32 | 0,56 | 0,55 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 8,38 | 0,02 | 2,15 | 2,17 | 2,26 | 2,80 | 5,76 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 55 | 80 | 77 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.