BCM INVEST S.R.L.
CUI: 42692950
J33/706/2020
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42692950
Cod înmatriculare
J33/706/2020
EUID
ROONRC.J33/706/2020
Data înmatriculării
2020-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, ION GRAMADĂ, 428, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă:
ION GRAMADĂ
Număr:
428
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 102.105 RON | 102.235 RON | 97.591 RON | 1.594 RON | 4.644 RON | 16.920 RON | 161 RON | 16.759 RON | 1.794 RON | 15.126 RON | 6.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.302 RON | 64.302 RON | 75.905 RON | −13.532 RON | −11.603 RON | 56.621 RON | 40.531 RON | 16.090 RON | −11.738 RON | 68.359 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.212 RON | 291.388 RON | 332.272 RON | −41.516 RON | −40.884 RON | 370.730 RON | 306.331 RON | 64.399 RON | −53.254 RON | 423.984 RON | 0 RON | 45.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 373.700 RON | 622.448 RON | 572.038 RON | 42.344 RON | 50.410 RON | 344.370 RON | 34.021 RON | 310.349 RON | −10.910 RON | 355.834 RON | 238.083 RON | 70.487 RON | 0 RON | 554 RON | 0 |
| 2024 | 376.502 RON | 755.229 RON | 740.189 RON | 12.664 RON | 15.040 RON | 590.356 RON | 35.116 RON | 555.240 RON | 1.754 RON | 589.329 RON | 375.426 RON | 107.024 RON | 0 RON | 727 RON | 0 |
| 2025 | 37.284 RON | 486.069 RON | 477.871 RON | 5.996 RON | 8.198 RON | 1.022.998 RON | 18.129 RON | 1.004.869 RON | 7.751 RON | 1.015.247 RON | 823.312 RON | 175.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | 64,3 K RON | 43,2 K RON | 373,7 K RON | 376,5 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 102,2 K RON | 64,3 K RON | 291,4 K RON | 622,4 K RON | 755,2 K RON | 486,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,6 K RON | 75,9 K RON | 332,3 K RON | 572,0 K RON | 740,2 K RON | 477,9 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −13,5 K RON | −41,5 K RON | 42,3 K RON | 12,7 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (1.8%)
Active circulante1,00 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri823,3 K RON
Creanțe175,6 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 8.060 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.719 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
16,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,1 K RON | 16,9 K RON | 89,4% |
| 2021 | 68,4 K RON | 56,6 K RON | 120,7% |
| 2022 | 424,0 K RON | 370,7 K RON | 114,4% |
| 2023 | 355,8 K RON | 344,4 K RON | 103,3% |
| 2024 | 589,3 K RON | 590,4 K RON | 99,8% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | 64,3 K RON | 43,2 K RON | 373,7 K RON | 376,5 K RON | 37,3 K RON | ▼ 90,1% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −13,5 K RON | −41,5 K RON | 42,3 K RON | 12,7 K RON | 6,0 K RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 16,9 K RON | 56,6 K RON | 370,7 K RON | 344,4 K RON | 590,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 73,3% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | −11,7 K RON | −53,3 K RON | −10,9 K RON | 1,8 K RON | 7,8 K RON | ▲ 341,9% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 68,4 K RON | 424,0 K RON | 355,8 K RON | 589,3 K RON | 1,02 M RON | ▲ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,24 | 0,15 | 0,87 | 0,94 | 0,99 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 1,56 | -21,04 | -96,08 | 11,33 | 3,36 | 16,08 | ▲ 378,6% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 12 | 60 | 43 | 53 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.