FILATRANS SRL
CUI: 23727491
J33/709/2008
SRL
Suceava, Sat Argel, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23727491
Cod înmatriculare
J33/709/2008
EUID
ROONRC.J33/709/2008
Data înmatriculării
2008-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Argel, Comuna Moldoviţa, 245, 727386
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Argel, Comuna Moldoviţa
Sector:
0
Număr:
245
Cod poștal:
727386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 348.041 RON | 349.398 RON | 358.331 RON | −12.414 RON | −8.933 RON | 156.512 RON | 131.884 RON | 24.628 RON | −55.128 RON | 211.640 RON | 546 RON | 26.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 461.857 RON | 463.173 RON | 426.009 RON | 32.898 RON | 37.164 RON | 153.260 RON | 107.418 RON | 45.842 RON | −22.230 RON | 175.490 RON | 975 RON | 42.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 387.047 RON | 427.390 RON | 390.973 RON | 32.235 RON | 36.417 RON | 163.299 RON | 101.168 RON | 62.131 RON | 10.005 RON | 153.294 RON | 1.112 RON | 52.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 491.901 RON | 493.234 RON | 441.111 RON | 47.941 RON | 52.123 RON | 184.046 RON | 93.674 RON | 90.372 RON | 57.946 RON | 126.100 RON | 1.248 RON | 66.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 458.401 RON | 459.159 RON | 408.037 RON | 47.226 RON | 51.122 RON | 162.875 RON | 86.180 RON | 76.695 RON | 105.172 RON | 57.703 RON | 1.498 RON | 37.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 690.113 RON | 691.592 RON | 572.427 RON | 105.779 RON | 119.165 RON | 207.721 RON | 0 RON | 207.721 RON | 190.298 RON | 18.771 RON | 179 RON | 79.765 RON | 0 RON | 1.348 RON | 1 |
| 2025 | 496.919 RON | 547.631 RON | 484.004 RON | 53.621 RON | 63.627 RON | 175.629 RON | 91.526 RON | 84.103 RON | 151.476 RON | 24.153 RON | 1.686 RON | 52.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCERHAN FILARET
administrator
COMUNA MOLDOVIŢA,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
496,9 K RON
Rezultat Net 2025
53,6 K RON
Total Active 2025
175,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,0 K RON | 461,9 K RON | 387,0 K RON | 491,9 K RON | 458,4 K RON | 690,1 K RON | 496,9 K RON |
| Venituri totale | 349,4 K RON | 463,2 K RON | 427,4 K RON | 493,2 K RON | 459,2 K RON | 691,6 K RON | 547,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,3 K RON | 426,0 K RON | 391,0 K RON | 441,1 K RON | 408,0 K RON | 572,4 K RON | 484,0 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 32,9 K RON | 32,2 K RON | 47,9 K RON | 47,2 K RON | 105,8 K RON | 53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 615,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,5 K RON (52.1%)
Active circulante84,1 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 294,73 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,6 K RON | 156,5 K RON | 135,2% |
| 2020 | 175,5 K RON | 153,3 K RON | 114,5% |
| 2021 | 153,3 K RON | 163,3 K RON | 93,9% |
| 2022 | 126,1 K RON | 184,0 K RON | 68,5% |
| 2023 | 57,7 K RON | 162,9 K RON | 35,4% |
| 2024 | 18,8 K RON | 207,7 K RON | 9,0% |
| 2025 | 24,2 K RON | 175,6 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,0 K RON | 461,9 K RON | 387,0 K RON | 491,9 K RON | 458,4 K RON | 690,1 K RON | 496,9 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 32,9 K RON | 32,2 K RON | 47,9 K RON | 47,2 K RON | 105,8 K RON | 53,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 156,5 K RON | 153,3 K RON | 163,3 K RON | 184,0 K RON | 162,9 K RON | 207,7 K RON | 175,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −55,1 K RON | −22,2 K RON | 10,0 K RON | 57,9 K RON | 105,2 K RON | 190,3 K RON | 151,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 211,6 K RON | 175,5 K RON | 153,3 K RON | 126,1 K RON | 57,7 K RON | 18,8 K RON | 24,2 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,26 | 0,41 | 0,72 | 1,33 | 11,07 | 3,48 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -3,57 | 7,12 | 8,33 | 9,75 | 10,30 | 15,33 | 10,79 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 43 | 73 | 77 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.