CEZAR PLUS I.T.P. S.R.L.
CUI: 44069216
J33/710/2021
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44069216
Cod înmatriculare
J33/710/2021
EUID
ROONRC.J33/710/2021
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GHEORGHE DOJA, 131, 720149
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
131
Cod poștal:
720149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102.532 RON | 144.758 RON | 225.205 RON | −81.554 RON | −80.447 RON | 232.855 RON | 220.491 RON | 12.364 RON | −115.910 RON | 182.108 RON | 0 RON | 8.492 RON | 166.657 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 104.520 RON | 334.006 RON | 229.379 RON | 103.292 RON | 104.627 RON | 173.244 RON | 147.014 RON | 26.230 RON | −12.617 RON | 185.861 RON | 1 RON | 12.062 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTARU CEZAR
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,5 K RON
Rezultat Net 2025
103,3 K RON
Total Active 2025
173,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 104,5 K RON |
| Venituri totale | 144,8 K RON | 334,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,2 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | −81,6 K RON | 103,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,0 K RON (84.9%)
Active circulante26,2 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104.520,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,67 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,1%
Marjă netă
98,8%
ROA
59,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 182,1 K RON | 232,9 K RON | 78,2% |
| 2025 | 185,9 K RON | 173,2 K RON | 107,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 104,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | −81,6 K RON | 103,3 K RON | ▲ 226,7% |
| Total active | 232,9 K RON | 173,2 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −115,9 K RON | −12,6 K RON | ▲ 89,1% |
| Datorii totale | 182,1 K RON | 185,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,14 | ▲ 107,8% |
| Marjă netă (%) | -79,54 | 98,83 | ▲ 224,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.