TMF EXPRES S.R.L.
CUI: 33502275
J33/711/2014
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33502275
Cod înmatriculare
J33/711/2014
EUID
ROONRC.J33/711/2014
Data înmatriculării
2014-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, AMURGULUI, 18, 119, C, 2, 720098
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
18
Bloc:
119
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
720098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 780.789 RON | 829.527 RON | 790.037 RON | 31.195 RON | 39.490 RON | 219.176 RON | 165.187 RON | 53.989 RON | 100.202 RON | 118.974 RON | 0 RON | 89.047 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 882.710 RON | 930.807 RON | 859.035 RON | 63.022 RON | 71.772 RON | 269.689 RON | 100.079 RON | 169.610 RON | 65.329 RON | 204.360 RON | 0 RON | 92.486 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 955.152 RON | 1.139.761 RON | 1.029.554 RON | 100.655 RON | 110.207 RON | 340.372 RON | 100.045 RON | 240.327 RON | 101.773 RON | 238.599 RON | 4.288 RON | 213.041 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 455.939 RON | 556.745 RON | 546.050 RON | 6.047 RON | 10.695 RON | 217.581 RON | 57.384 RON | 160.197 RON | 7.820 RON | 209.761 RON | 0 RON | 36.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 962.549 RON | 1.026.371 RON | 967.593 RON | 49.152 RON | 58.778 RON | 175.831 RON | 43.626 RON | 132.205 RON | 13.494 RON | 162.337 RON | 0 RON | 134.706 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 730.201 RON | 775.878 RON | 947.493 RON | −171.615 RON | −171.615 RON | 320.179 RON | 302.987 RON | 17.192 RON | −172.912 RON | 493.132 RON | 0 RON | 102.005 RON | 0 RON | 41 RON | 4 |
| 2025 | 1.202.249 RON | 1.281.625 RON | 1.251.957 RON | 25.512 RON | 29.668 RON | 398.131 RON | 260.076 RON | 138.055 RON | −147.400 RON | 545.531 RON | 0 RON | 107.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUCALIUC MARIA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
25,5 K RON
Total Active 2025
398,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 780,8 K RON | 882,7 K RON | 955,2 K RON | 455,9 K RON | 962,5 K RON | 730,2 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 829,5 K RON | 930,8 K RON | 1,14 M RON | 556,7 K RON | 1,03 M RON | 775,9 K RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 790,0 K RON | 859,0 K RON | 1,03 M RON | 546,1 K RON | 967,6 K RON | 947,5 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 63,0 K RON | 100,7 K RON | 6,0 K RON | 49,2 K RON | −171,6 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 990,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,1 K RON (65.3%)
Active circulante138,1 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,2 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,21 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,0 K RON | 219,2 K RON | 54,3% |
| 2020 | 204,4 K RON | 269,7 K RON | 75,8% |
| 2021 | 238,6 K RON | 340,4 K RON | 70,1% |
| 2022 | 209,8 K RON | 217,6 K RON | 96,4% |
| 2023 | 162,3 K RON | 175,8 K RON | 92,3% |
| 2024 | 493,1 K RON | 320,2 K RON | 154,0% |
| 2025 | 545,5 K RON | 398,1 K RON | 137,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 780,8 K RON | 882,7 K RON | 955,2 K RON | 455,9 K RON | 962,5 K RON | 730,2 K RON | 1,20 M RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | 63,0 K RON | 100,7 K RON | 6,0 K RON | 49,2 K RON | −171,6 K RON | 25,5 K RON | ▲ 114,9% |
| Total active | 219,2 K RON | 269,7 K RON | 340,4 K RON | 217,6 K RON | 175,8 K RON | 320,2 K RON | 398,1 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 100,2 K RON | 65,3 K RON | 101,8 K RON | 7,8 K RON | 13,5 K RON | −172,9 K RON | −147,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 204,4 K RON | 238,6 K RON | 209,8 K RON | 162,3 K RON | 493,1 K RON | 545,5 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,83 | 1,01 | 0,76 | 0,81 | 0,03 | 0,25 | ▲ 625,2% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | 7,14 | 10,54 | 1,33 | 5,11 | -23,50 | 2,12 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 80 | 36 | 61 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.