MITIROM FOREST SRL
CUI: 27744304
J33/718/2010
SRL
Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27744304
Cod înmatriculare
J33/718/2010
EUID
ROONRC.J33/718/2010
Data înmatriculării
2010-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 132, 727517
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr:
132
Cod poștal:
727517
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.578 RON | 170.578 RON | 166.239 RON | 991 RON | 4.339 RON | 17.677 RON | 7.967 RON | 9.710 RON | 777 RON | 16.900 RON | 2.017 RON | 2.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.183 RON | 47.183 RON | 16.899 RON | 29.812 RON | 30.284 RON | 50.221 RON | 0 RON | 50.221 RON | 31.470 RON | 18.751 RON | 512 RON | 49.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 110.946 RON | 110.946 RON | 112.321 RON | −3.170 RON | −1.375 RON | 31.607 RON | 0 RON | 31.607 RON | 28.301 RON | 3.306 RON | 512 RON | 6.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 964.164 RON | 965.439 RON | 935.045 RON | 20.945 RON | 30.394 RON | 94.324 RON | 0 RON | 94.324 RON | 49.246 RON | 45.078 RON | 33.184 RON | 38.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.658.438 RON | 1.671.260 RON | 1.607.274 RON | 49.112 RON | 63.986 RON | 481.639 RON | 4.590 RON | 477.049 RON | 77.413 RON | 404.226 RON | 379.347 RON | 65.094 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.775.224 RON | 1.825.295 RON | 1.846.526 RON | −74.776 RON | −21.231 RON | 423.059 RON | 92.830 RON | 330.229 RON | −46.435 RON | 469.494 RON | 276.301 RON | 42.113 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU MARCELA-ELENA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,78 M RON
Rezultat Net 2024
−74,8 K RON
Total Active 2024
423,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 47,2 K RON | 110,9 K RON | 964,2 K RON | 1,66 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 170,6 K RON | 47,2 K RON | 110,9 K RON | 965,4 K RON | 1,67 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 166,2 K RON | 16,9 K RON | 112,3 K RON | 935,0 K RON | 1,61 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 991 RON | 29,8 K RON | −3,2 K RON | 20,9 K RON | 49,1 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,8 K RON (21.9%)
Active circulante330,2 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri276,3 K RON
Creanțe42,1 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,15 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 17,7 K RON | 95,6% |
| 2020 | 18,8 K RON | 50,2 K RON | 37,3% |
| 2021 | 3,3 K RON | 31,6 K RON | 10,5% |
| 2022 | 45,1 K RON | 94,3 K RON | 47,8% |
| 2023 | 404,2 K RON | 481,6 K RON | 83,9% |
| 2024 | 469,5 K RON | 423,1 K RON | 111,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 47,2 K RON | 110,9 K RON | 964,2 K RON | 1,66 M RON | 1,78 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 991 RON | 29,8 K RON | −3,2 K RON | 20,9 K RON | 49,1 K RON | −74,8 K RON | ▼ 252,3% |
| Total active | 17,7 K RON | 50,2 K RON | 31,6 K RON | 94,3 K RON | 481,6 K RON | 423,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 777 RON | 31,5 K RON | 28,3 K RON | 49,2 K RON | 77,4 K RON | −46,4 K RON | ▼ 160,0% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 18,8 K RON | 3,3 K RON | 45,1 K RON | 404,2 K RON | 469,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 2,68 | 9,56 | 2,09 | 1,18 | 0,70 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | 63,18 | -2,86 | 2,17 | 2,96 | -4,21 | ▼ 242,2% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 72 | 85 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.