POIANA IZVOARELOR VATRA DORNEI S.R.L.
CUI: 30607609
J33/718/2012
SRL
Suceava, Sat Valea Bancului, Comuna Coşna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30607609
Cod înmatriculare
J33/718/2012
EUID
ROONRC.J33/718/2012
Data înmatriculării
2012-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Valea Bancului, Comuna Coşna, 84, 727198
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Valea Bancului, Comuna Coşna
Număr:
84
Cod poștal:
727198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.603 RON | −11.603 RON | −11.603 RON | 782.425 RON | 776.487 RON | 5.938 RON | −235.716 RON | 1.018.141 RON | 0 RON | 5.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.040 RON | −2.040 RON | −2.040 RON | 782.685 RON | 776.487 RON | 6.198 RON | −237.756 RON | 1.020.441 RON | 1.268 RON | 4.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 226 RON | −226 RON | −226 RON | 782.959 RON | 776.487 RON | 6.472 RON | −237.982 RON | 1.020.941 RON | 1.470 RON | 4.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.084 RON | −3.084 RON | −3.084 RON | 783.531 RON | 776.487 RON | 7.044 RON | −241.066 RON | 1.024.597 RON | 1.711 RON | 4.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 794.431 RON | 776.487 RON | 17.944 RON | −241.066 RON | 1.035.497 RON | 2.363 RON | 4.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 790.752 RON | 776.487 RON | 14.265 RON | −241.066 RON | 1.092.946 RON | 2.554 RON | 4.999 RON | 0 RON | 61.128 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOLOVĂSTRU MARIUS-IACOB
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
MITRIC DANIEL-MARIUS
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
790,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 2,0 K RON | 226 RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −2,0 K RON | −226 RON | −3,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate776,5 K RON (98.2%)
Active circulante14,3 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 782,4 K RON | 130,1% |
| 2020 | 1,02 M RON | 782,7 K RON | 130,4% |
| 2021 | 1,02 M RON | 783,0 K RON | 130,4% |
| 2022 | 1,02 M RON | 783,5 K RON | 130,8% |
| 2023 | 1,04 M RON | 794,4 K RON | 130,3% |
| 2024 | 1,09 M RON | 790,8 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −2,0 K RON | −226 RON | −3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 782,4 K RON | 782,7 K RON | 783,0 K RON | 783,5 K RON | 794,4 K RON | 790,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −235,7 K RON | −237,8 K RON | −238,0 K RON | −241,1 K RON | −241,1 K RON | −241,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.