DIRECT EUROBOOKING S.R.L.
CUI: 40792996
J33/718/2019
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40792996
Cod înmatriculare
J33/718/2019
EUID
ROONRC.J33/718/2019
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, REPUBLICII, D3, A, parter, 2, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
D3
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.077 RON | 129.077 RON | 120.944 RON | 4.166 RON | 8.133 RON | 318.453 RON | 0 RON | 318.453 RON | 4.366 RON | 314.087 RON | 252.140 RON | 45.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 784.918 RON | 784.918 RON | 706.877 RON | 54.037 RON | 78.041 RON | 490.661 RON | 0 RON | 490.661 RON | 58.503 RON | 432.158 RON | 403.012 RON | 83.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.610.075 RON | 1.614.233 RON | 1.420.343 RON | 175.555 RON | 193.890 RON | 1.033.426 RON | 0 RON | 1.033.426 RON | 234.059 RON | 799.367 RON | 530.143 RON | 366.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 584.687 RON | 584.687 RON | 489.704 RON | 88.311 RON | 94.983 RON | 2.375.186 RON | 10.888 RON | 2.364.298 RON | 322.370 RON | 2.052.816 RON | 1.953.138 RON | 323.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBREAN ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
584,7 K RON
Rezultat Net 2022
88,3 K RON
Total Active 2022
2,38 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 784,9 K RON | 1,61 M RON | 584,7 K RON |
| Venituri totale | 129,1 K RON | 784,9 K RON | 1,61 M RON | 584,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,9 K RON | 706,9 K RON | 1,42 M RON | 489,7 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 54,0 K RON | 175,6 K RON | 88,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (0.5%)
Active circulante2,36 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,95 M RON
Creanțe323,5 K RON
Numerar87,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
15,1%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 314,1 K RON | 318,5 K RON | 98,6% |
| 2020 | 432,2 K RON | 490,7 K RON | 88,1% |
| 2021 | 799,4 K RON | 1,03 M RON | 77,4% |
| 2022 | 2,05 M RON | 2,38 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 784,9 K RON | 1,61 M RON | 584,7 K RON | ▼ 63,7% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 54,0 K RON | 175,6 K RON | 88,3 K RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 318,5 K RON | 490,7 K RON | 1,03 M RON | 2,38 M RON | ▲ 129,8% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 58,5 K RON | 234,1 K RON | 322,4 K RON | ▲ 37,7% |
| Datorii totale | 314,1 K RON | 432,2 K RON | 799,4 K RON | 2,05 M RON | ▲ 156,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,14 | 1,29 | 1,15 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 3,23 | 6,88 | 10,90 | 15,10 | ▲ 38,5% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (88,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.