TERASA ŢARINCĂ SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Straja, Comuna Straja, 1221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.178.432 RON | 2.227.292 RON | 2.072.399 RON | 132.934 RON | 154.893 RON | 876.865 RON | 169.085 RON | 707.780 RON | 134.984 RON | 741.881 RON | 509.017 RON | 48.528 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 3.140.521 RON | 3.211.287 RON | 2.765.384 RON | 416.665 RON | 445.903 RON | 1.239.443 RON | 179.603 RON | 1.059.840 RON | 551.649 RON | 687.794 RON | 594.465 RON | 1.790 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 3.248.401 RON | 3.265.927 RON | 2.891.013 RON | 346.174 RON | 374.914 RON | 1.345.867 RON | 180.504 RON | 1.165.363 RON | 897.824 RON | 448.043 RON | 814.618 RON | 13.695 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.699.072 RON | 3.728.477 RON | 3.257.383 RON | 444.865 RON | 471.094 RON | 1.649.293 RON | 151.030 RON | 1.498.263 RON | 1.342.689 RON | 306.604 RON | 834.149 RON | 21.735 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.989.539 RON | 4.025.210 RON | 3.463.543 RON | 515.628 RON | 561.667 RON | 975.439 RON | 152.192 RON | 823.247 RON | 604.757 RON | 370.682 RON | 724.581 RON | 29.796 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.723.128 RON | 2.753.035 RON | 2.469.510 RON | 246.348 RON | 283.525 RON | 1.488.953 RON | 129.943 RON | 1.359.010 RON | 831.540 RON | 657.413 RON | 1.279.822 RON | 74.734 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.481.793 RON | 2.495.890 RON | 2.260.139 RON | 209.253 RON | 235.751 RON | 1.400.970 RON | 118.047 RON | 1.282.923 RON | 1.014.126 RON | 386.844 RON | 1.215.885 RON | 50.589 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 3,14 M RON | 3,25 M RON | 3,70 M RON | 3,99 M RON | 2,72 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 3,21 M RON | 3,27 M RON | 3,73 M RON | 4,03 M RON | 2,75 M RON | 2,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,07 M RON | 2,77 M RON | 2,89 M RON | 3,26 M RON | 3,46 M RON | 2,47 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | 132,9 K RON | 416,7 K RON | 346,2 K RON | 444,9 K RON | 515,6 K RON | 246,3 K RON | 209,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,06 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 741,9 K RON | 876,9 K RON | 84,6% |
| 2020 | 687,8 K RON | 1,24 M RON | 55,5% |
| 2021 | 448,0 K RON | 1,35 M RON | 33,3% |
| 2022 | 306,6 K RON | 1,65 M RON | 18,6% |
| 2023 | 370,7 K RON | 975,4 K RON | 38,0% |
| 2024 | 657,4 K RON | 1,49 M RON | 44,2% |
| 2025 | 386,8 K RON | 1,40 M RON | 27,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,18 M RON | 3,14 M RON | 3,25 M RON | 3,70 M RON | 3,99 M RON | 2,72 M RON | 2,48 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 132,9 K RON | 416,7 K RON | 346,2 K RON | 444,9 K RON | 515,6 K RON | 246,3 K RON | 209,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 876,9 K RON | 1,24 M RON | 1,35 M RON | 1,65 M RON | 975,4 K RON | 1,49 M RON | 1,40 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 135,0 K RON | 551,6 K RON | 897,8 K RON | 1,34 M RON | 604,8 K RON | 831,5 K RON | 1,01 M RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 741,9 K RON | 687,8 K RON | 448,0 K RON | 306,6 K RON | 370,7 K RON | 657,4 K RON | 386,8 K RON | ▼ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,54 | 2,60 | 4,89 | 2,22 | 2,07 | 3,32 | ▲ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 6,10 | 13,27 | 10,66 | 12,03 | 12,92 | 9,05 | 8,43 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 95 | 100 | 95 | 75 | 82 | ▲ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.