SIMONS TURISM 73 SRL
CUI: 28937940
J33/725/2011
SRL
Suceava, Sat Cozăneşti, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28937940
Cod înmatriculare
J33/725/2011
EUID
ROONRC.J33/725/2011
Data înmatriculării
2011-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Cozăneşti, Comuna Dorna-Arini, 51, 72721
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Cozăneşti, Comuna Dorna-Arini
Sector:
0
Număr:
51
Cod poștal:
72721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.098 RON | 322.022 RON | 280.167 RON | 38.626 RON | 41.855 RON | 561.947 RON | 366.386 RON | 195.561 RON | 301.913 RON | 260.005 RON | 28.741 RON | 129.053 RON | 81 RON | 52 RON | 3 |
| 2020 | 320.080 RON | 325.630 RON | 190.757 RON | 131.847 RON | 134.873 RON | 659.353 RON | 355.536 RON | 303.817 RON | 433.759 RON | 225.565 RON | 14.395 RON | 265.949 RON | 81 RON | 52 RON | 3 |
| 2021 | 366.127 RON | 375.915 RON | 273.741 RON | 99.177 RON | 102.174 RON | 758.794 RON | 349.830 RON | 408.964 RON | 532.936 RON | 225.829 RON | 14.897 RON | 344.361 RON | 81 RON | 52 RON | 2 |
| 2022 | 407.666 RON | 425.901 RON | 285.857 RON | 136.171 RON | 140.044 RON | 787.870 RON | 341.411 RON | 446.459 RON | 649.107 RON | 138.734 RON | 8.508 RON | 342.774 RON | 81 RON | 52 RON | 3 |
| 2023 | 445.440 RON | 485.440 RON | 313.949 RON | 167.650 RON | 171.491 RON | 1.080.024 RON | 458.149 RON | 621.875 RON | 816.757 RON | 263.238 RON | 43.122 RON | 542.987 RON | 81 RON | 52 RON | 3 |
| 2024 | 466.806 RON | 471.351 RON | 413.347 RON | 47.085 RON | 58.004 RON | 599.029 RON | 413.157 RON | 185.872 RON | 400.384 RON | 198.616 RON | 88.307 RON | 33.080 RON | 81 RON | 52 RON | 3 |
| 2025 | 305.492 RON | 341.275 RON | 435.968 RON | −94.693 RON | −94.693 RON | 490.408 RON | 387.338 RON | 103.070 RON | 305.691 RON | 181.717 RON | 91.002 RON | 2.880 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU SIMONA-GABRIELA
administrator
PANACI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.693 RON)
Cifra de Afaceri 2025
305,5 K RON
Rezultat Net 2025
−94,7 K RON
Total Active 2025
490,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,1 K RON | 320,1 K RON | 366,1 K RON | 407,7 K RON | 445,4 K RON | 466,8 K RON | 305,5 K RON |
| Venituri totale | 322,0 K RON | 325,6 K RON | 375,9 K RON | 425,9 K RON | 485,4 K RON | 471,4 K RON | 341,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,2 K RON | 190,8 K RON | 273,7 K RON | 285,9 K RON | 313,9 K RON | 413,3 K RON | 436,0 K RON |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 131,8 K RON | 99,2 K RON | 136,2 K RON | 167,7 K RON | 47,1 K RON | −94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate387,3 K RON (79%)
Active circulante103,1 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,0 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,36 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,07 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-31,0%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,0 K RON | 561,9 K RON | 46,3% |
| 2020 | 225,6 K RON | 659,4 K RON | 34,2% |
| 2021 | 225,8 K RON | 758,8 K RON | 29,8% |
| 2022 | 138,7 K RON | 787,9 K RON | 17,6% |
| 2023 | 263,2 K RON | 1,08 M RON | 24,4% |
| 2024 | 198,6 K RON | 599,0 K RON | 33,2% |
| 2025 | 181,7 K RON | 490,4 K RON | 37,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,1 K RON | 320,1 K RON | 366,1 K RON | 407,7 K RON | 445,4 K RON | 466,8 K RON | 305,5 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 131,8 K RON | 99,2 K RON | 136,2 K RON | 167,7 K RON | 47,1 K RON | −94,7 K RON | ▼ 301,1% |
| Total active | 561,9 K RON | 659,4 K RON | 758,8 K RON | 787,9 K RON | 1,08 M RON | 599,0 K RON | 490,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 301,9 K RON | 433,8 K RON | 532,9 K RON | 649,1 K RON | 816,8 K RON | 400,4 K RON | 305,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 260,0 K RON | 225,6 K RON | 225,8 K RON | 138,7 K RON | 263,2 K RON | 198,6 K RON | 181,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,35 | 1,81 | 3,22 | 2,36 | 0,94 | 0,57 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 12,03 | 41,19 | 27,09 | 33,40 | 37,64 | 10,09 | -31,00 | ▼ 407,2% |
| Scor bonitate | 70 | 85 | 90 | 100 | 95 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.