ALUTERM-RULO S.R.L.
CUI: 42711610
J33/727/2020
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42711610
Cod înmatriculare
J33/727/2020
EUID
ROONRC.J33/727/2020
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CUZA VODĂ, 6, 66, B, 3, 11, 720109
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
6
Bloc:
66
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
720109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.048 RON | 41.048 RON | 25.252 RON | 15.386 RON | 15.796 RON | 18.976 RON | 0 RON | 18.976 RON | 15.586 RON | 3.390 RON | 2.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.748 RON | 90.782 RON | 111.054 RON | −21.180 RON | −20.272 RON | 14.110 RON | 0 RON | 14.110 RON | −5.594 RON | 19.704 RON | 6.668 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 179.056 RON | 179.056 RON | 193.824 RON | −16.559 RON | −14.768 RON | 311 RON | 0 RON | 311 RON | −22.153 RON | 22.464 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 232.416 RON | 232.416 RON | 256.788 RON | −26.696 RON | −24.372 RON | 23.821 RON | 0 RON | 23.821 RON | −48.849 RON | 72.670 RON | 3.927 RON | 2.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 145.722 RON | 145.722 RON | 151.868 RON | −7.603 RON | −6.146 RON | 27.413 RON | 0 RON | 27.413 RON | −56.452 RON | 83.865 RON | 0 RON | 13.162 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎTMAN NICOLETA-DANIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,7 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
27,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 90,7 K RON | 179,1 K RON | 232,4 K RON | 145,7 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 90,8 K RON | 179,1 K RON | 232,4 K RON | 145,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 111,1 K RON | 193,8 K RON | 256,8 K RON | 151,9 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −21,2 K RON | −16,6 K RON | −26,7 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,07 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,4 K RON | 19,0 K RON | 17,9% |
| 2021 | 19,7 K RON | 14,1 K RON | 139,7% |
| 2022 | 22,5 K RON | 311 RON | 7.223,2% |
| 2023 | 72,7 K RON | 23,8 K RON | 305,1% |
| 2024 | 83,9 K RON | 27,4 K RON | 305,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 90,7 K RON | 179,1 K RON | 232,4 K RON | 145,7 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | −21,2 K RON | −16,6 K RON | −26,7 K RON | −7,6 K RON | ▲ 71,5% |
| Total active | 19,0 K RON | 14,1 K RON | 311 RON | 23,8 K RON | 27,4 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | −5,6 K RON | −22,2 K RON | −48,8 K RON | −56,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 19,7 K RON | 22,5 K RON | 72,7 K RON | 83,9 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 5,60 | 0,72 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 37,48 | -23,34 | -9,25 | -11,49 | -5,22 | ▲ 54,6% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.