FILIPEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44078540
J33/727/2021
SRL
Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44078540
Cod înmatriculare
J33/727/2021
EUID
ROONRC.J33/727/2021
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, VASILE LUPU, 16 B, 727590
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
16 B
Cod poștal:
727590
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.500 RON | 111.200 RON | 28.338 RON | 81.887 RON | 82.862 RON | 112.305 RON | 0 RON | 112.305 RON | 81.907 RON | 30.398 RON | 11.700 RON | 83.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.028 RON | 74.828 RON | 39.978 RON | 34.190 RON | 34.850 RON | 64.304 RON | 0 RON | 64.304 RON | 34.210 RON | 30.094 RON | 20.500 RON | 39.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 196.955 RON | 210.455 RON | 136.737 RON | 72.044 RON | 73.718 RON | 170.804 RON | 2.880 RON | 167.924 RON | 104.595 RON | 66.209 RON | 34.000 RON | 114.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.282 RON | 207.782 RON | 141.685 RON | 58.740 RON | 66.097 RON | 386.624 RON | 58.187 RON | 328.437 RON | 163.336 RON | 223.288 RON | 29.500 RON | 178.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 391.839 RON | 383.339 RON | 272.193 RON | 105.068 RON | 111.146 RON | 476.578 RON | 43.249 RON | 433.329 RON | 268.404 RON | 208.174 RON | 21.000 RON | 412.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TILIHOI GABRIEL-SEBASTIAN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
391,8 K RON
Rezultat Net 2025
105,1 K RON
Total Active 2025
476,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,5 K RON | 66,0 K RON | 197,0 K RON | 212,3 K RON | 391,8 K RON |
| Venituri totale | 111,2 K RON | 74,8 K RON | 210,5 K RON | 207,8 K RON | 383,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,3 K RON | 40,0 K RON | 136,7 K RON | 141,7 K RON | 272,2 K RON |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 34,2 K RON | 72,0 K RON | 58,7 K RON | 105,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (9.1%)
Active circulante433,3 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe412,3 K RON
Numerar53 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,66 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 384 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
26,8%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,4 K RON | 112,3 K RON | 27,1% |
| 2022 | 30,1 K RON | 64,3 K RON | 46,8% |
| 2023 | 66,2 K RON | 170,8 K RON | 38,8% |
| 2024 | 223,3 K RON | 386,6 K RON | 57,8% |
| 2025 | 208,2 K RON | 476,6 K RON | 43,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,5 K RON | 66,0 K RON | 197,0 K RON | 212,3 K RON | 391,8 K RON | ▲ 84,6% |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 34,2 K RON | 72,0 K RON | 58,7 K RON | 105,1 K RON | ▲ 78,9% |
| Total active | 112,3 K RON | 64,3 K RON | 170,8 K RON | 386,6 K RON | 476,6 K RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 81,9 K RON | 34,2 K RON | 104,6 K RON | 163,3 K RON | 268,4 K RON | ▲ 64,3% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 30,1 K RON | 66,2 K RON | 223,3 K RON | 208,2 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 3,69 | 2,14 | 2,54 | 1,47 | 2,08 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 82,30 | 51,78 | 36,58 | 27,67 | 26,81 | ▼ 3,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.