DSG ARREDI S.R.L.
CUI: 36130893
J33/737/2016
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36130893
Cod înmatriculare
J33/737/2016
EUID
ROONRC.J33/737/2016
Data înmatriculării
2016-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CUZA VODĂ, 148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.173 RON | 276.546 RON | 321.698 RON | −47.442 RON | −45.152 RON | 309.973 RON | 265.451 RON | 44.522 RON | −98.213 RON | 408.186 RON | 26.474 RON | 10.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 193.883 RON | 280.324 RON | 307.208 RON | −28.713 RON | −26.884 RON | 261.913 RON | 237.118 RON | 24.795 RON | −126.926 RON | 388.839 RON | 2.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 352.379 RON | 563.029 RON | 542.696 RON | 16.753 RON | 20.333 RON | 243.625 RON | 211.065 RON | 32.560 RON | −110.173 RON | 353.798 RON | 9.329 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 460.170 RON | 984.953 RON | 922.758 RON | 57.164 RON | 62.195 RON | 296.130 RON | 199.967 RON | 96.163 RON | −53.009 RON | 349.139 RON | 55.161 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 420.545 RON | 845.509 RON | 829.224 RON | 12.036 RON | 16.285 RON | 368.466 RON | 258.859 RON | 109.607 RON | −40.972 RON | 409.438 RON | 39.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 506.661 RON | 1.089.164 RON | 1.098.518 RON | −21.899 RON | −9.354 RON | 412.398 RON | 336.712 RON | 75.686 RON | −62.871 RON | 475.269 RON | 45.353 RON | 14.830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 523.056 RON | 1.015.578 RON | 1.082.114 RON | −77.616 RON | −66.536 RON | 345.707 RON | 298.143 RON | 47.564 RON | −140.487 RON | 486.194 RON | 34.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAIU DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
523,1 K RON
Rezultat Net 2025
−77,6 K RON
Total Active 2025
345,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,2 K RON | 193,9 K RON | 352,4 K RON | 460,2 K RON | 420,5 K RON | 506,7 K RON | 523,1 K RON |
| Venituri totale | 276,5 K RON | 280,3 K RON | 563,0 K RON | 985,0 K RON | 845,5 K RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 321,7 K RON | 307,2 K RON | 542,7 K RON | 922,8 K RON | 829,2 K RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −47,4 K RON | −28,7 K RON | 16,8 K RON | 57,2 K RON | 12,0 K RON | −21,9 K RON | −77,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 610,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate298,1 K RON (86.2%)
Active circulante47,6 K RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,4 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,19 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,2 K RON | 310,0 K RON | 131,7% |
| 2020 | 388,8 K RON | 261,9 K RON | 148,5% |
| 2021 | 353,8 K RON | 243,6 K RON | 145,2% |
| 2022 | 349,1 K RON | 296,1 K RON | 117,9% |
| 2023 | 409,4 K RON | 368,5 K RON | 111,1% |
| 2024 | 475,3 K RON | 412,4 K RON | 115,3% |
| 2025 | 486,2 K RON | 345,7 K RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,2 K RON | 193,9 K RON | 352,4 K RON | 460,2 K RON | 420,5 K RON | 506,7 K RON | 523,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −47,4 K RON | −28,7 K RON | 16,8 K RON | 57,2 K RON | 12,0 K RON | −21,9 K RON | −77,6 K RON | ▼ 254,4% |
| Total active | 310,0 K RON | 261,9 K RON | 243,6 K RON | 296,1 K RON | 368,5 K RON | 412,4 K RON | 345,7 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −98,2 K RON | −126,9 K RON | −110,2 K RON | −53,0 K RON | −41,0 K RON | −62,9 K RON | −140,5 K RON | ▼ 123,5% |
| Datorii totale | 408,2 K RON | 388,8 K RON | 353,8 K RON | 349,1 K RON | 409,4 K RON | 475,3 K RON | 486,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,28 | 0,27 | 0,16 | 0,10 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | -21,16 | -14,81 | 4,75 | 12,42 | 2,86 | -4,32 | -14,84 | ▼ 243,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 55 | 25 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.